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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 774.00 | 496.00 | 1 270.00 |
AN Terrains | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
AP Constructions | 16 768.00 | 13 431.00 | 3 338.00 | 16 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 247.00 | 135 828.00 | 27 419.00 | 163 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 772.00 | 152 300.00 | 19 472.00 | 171 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 998.00 | 316 416.00 | 55 582.00 | 371 998.00 |
BT Marchandises | 558 463.00 | | 558 463.00 | 558 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | 997.00 | 12 204.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 92 476.00 | | 92 476.00 | 92 476.00 |
CF Disponibilités | 491 197.00 | | 491 197.00 | 491 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 997.00 | 997.00 | 1 158 000.00 | 1 158 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 995.00 | 317 413.00 | 1 213 582.00 | 1 530 995.00 |
CU Autres participations | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 471 549.00 | 496 714.00 | | 471 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 317.00 | 24 835.00 | | 102 317.00 |
DL TOTAL (I) | 616 372.00 | 564 055.00 | | 616 372.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 976.00 | 988.00 | | 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 473.00 | 21 930.00 | | 253 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 728.00 | 84 242.00 | | 94 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955.00 | 818.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 145.00 | 138 277.00 | | 157 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 693.00 | 50 556.00 | | 77 693.00 |
EA Autres dettes | 12 241.00 | 12 973.00 | | 12 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 210.00 | 309 785.00 | | 597 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 582.00 | 873 839.00 | | 1 213 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 057.00 | 19 359.00 | | 297 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 4.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 287.00 | 19 355.00 | | 296 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 997.00 | | | 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997.00 | | | 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 728.00 | 94 728.00 | | 94 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 145.00 | 157 145.00 | | 157 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 693.00 | 77 693.00 | | 77 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 449.00 | 4 449.00 | 250 000.00 | 254 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 337.00 | 109 337.00 | | 109 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 003.00 | 109 337.00 | 1 666.00 | 111 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 255.00 | 346 255.00 | 250 000.00 | 596 255.00 |