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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 777 135.00 | | 1 777 135.00 | 1 777 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 035.00 | 29 000.00 | 4 289 035.00 | 4 318 035.00 |
BZ Autres créances | 1 584 836.00 | | 1 584 836.00 | 1 584 836.00 |
CF Disponibilités | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 923.00 | | 1 616 923.00 | 1 616 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 958.00 | 29 000.00 | 5 905 958.00 | 5 934 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 558 943.00 | | | 1 558 943.00 |
CU Autres participations | 2 501 000.00 | 29 000.00 | 2 472 000.00 | 2 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 508 000.00 | | | 2 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
DG Autres réserves | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DH Report à nouveau | -353 962.00 | | | -353 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 721.00 | | | 292 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 885.00 | | | 2 486 885.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895 280.00 | | | 1 895 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | | | 122.00 |
EA Autres dettes | 108 310.00 | | | 108 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 073.00 | | | 2 019 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 905 958.00 | | | 5 905 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 606.00 | | | 166 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 942 864.00 | | 421 498.00 | 3 942 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 326.00 | 4 278 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 326.00 | 4 318 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902 964.00 | | 421 498.00 | 3 902 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 765 302.00 | 21 146.00 | | 1 765 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 190.00 | 129 979.00 | 108 211.00 | 238 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 777 136.00 | | 1 777 136.00 | 1 777 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 836.00 | 25 892.00 | 1 558 944.00 | 1 584 836.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 791.00 | 27 712.00 | 3 336 080.00 | 3 363 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 073.00 | 166 606.00 | 108 311.00 | 2 019 073.00 |