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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 105.00 | | 217 105.00 | 217 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 042.00 | 518 387.00 | 80 654.00 | 599 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 671.00 | 518 387.00 | 358 283.00 | 876 671.00 |
BT Marchandises | 735 007.00 | 82 763.00 | 652 244.00 | 735 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
BZ Autres créances | 171 873.00 | | 171 873.00 | 171 873.00 |
CF Disponibilités | 1 324 740.00 | | 1 324 740.00 | 1 324 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 423.00 | 82 763.00 | 2 225 660.00 | 2 308 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 094.00 | 601 150.00 | 2 583 944.00 | 3 185 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 484.00 | | | 137 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DG Autres réserves | 183 400.00 | | | 183 400.00 |
DH Report à nouveau | 519 154.00 | | | 519 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 149.00 | | | 191 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 478.00 | | | 1 075 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 627.00 | | | 356 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 594.00 | | | 509 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 220.00 | | | 294 220.00 |
EA Autres dettes | 268 022.00 | | | 268 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 465.00 | | | 1 508 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 944.00 | | | 2 583 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 838.00 | | | 1 265 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | | | 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 805.00 | | 12 845.00 | 1 034 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 366.00 | 60 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 978.00 | 876 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 233.00 | 217 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 380.00 | 599 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 338.00 | | | 242 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 564.00 | | 10 858.00 | 729 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 902.00 | | 1 987.00 | 62 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 769.00 | 22 340.00 | 141 722.00 | 637 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 077.00 | 22 340.00 | 124 029.00 | 620 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 595.00 | 509 595.00 | | 509 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 221.00 | 294 221.00 | | 294 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 023.00 | 268 023.00 | | 268 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
UX Autres créances clients | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 693.00 | 113 066.00 | 242 627.00 | 355 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 966.00 | | | 123 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 874.00 | 171 874.00 | | 171 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 199.00 | 248 676.00 | 60 523.00 | 309 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 466.00 | 1 265 838.00 | 242 627.00 | 1 508 466.00 |