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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 467.00 | 31 880.00 | 2 587.00 | 34 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 461.00 | 90 061.00 | 1 400.00 | 91 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 991.00 | 124 392.00 | 73 600.00 | 197 991.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 282 452.00 | | 282 452.00 | 282 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 597.00 | 48 500.00 | 214 097.00 | 262 597.00 |
BZ Autres créances | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
CF Disponibilités | 65 737.00 | | 65 737.00 | 65 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 288.00 | 48 500.00 | 599 788.00 | 648 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 279.00 | 172 891.00 | 673 388.00 | 846 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 104 018.00 | 104 018.00 | | 104 018.00 |
DH Report à nouveau | -74 997.00 | | | -74 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 226.00 | -74 997.00 | | 25 226.00 |
DL TOTAL (I) | 131 247.00 | 106 021.00 | | 131 247.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 30 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 632.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 510.00 | 211 504.00 | | 232 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 218.00 | 235 377.00 | | 256 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 414.00 | 39 120.00 | | 53 414.00 |
EA Autres dettes | | 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 141.00 | 502 145.00 | | 542 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 388.00 | 638 166.00 | | 673 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 684.00 | | 1 544.00 | 208 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 237.00 | 197 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 237.00 | 125 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 621.00 | | 1 544.00 | 136 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 400.00 | 2 228.00 | 12 237.00 | 134 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 949.00 | 2 228.00 | 12 237.00 | 131 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 040.00 | 6 460.00 | | 42 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 040.00 | 6 460.00 | | 42 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 040.00 | 6 460.00 | | 42 040.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 460.00 | 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 218.00 | 256 218.00 | | 256 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 222.00 | 196 222.00 | | 196 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 374.00 | | 66 374.00 | 66 374.00 |
VB T. V. A. | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VC Groupe et associés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 599.00 | 233 725.00 | 97 874.00 | 331 599.00 |
VW T.V.A. | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 632.00 | 309 632.00 | | 309 632.00 |