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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 692.00 | 37 395.00 | 26 296.00 | 63 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 441.00 | 37 395.00 | 97 046.00 | 134 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 261.00 | | 62 261.00 | 62 261.00 |
BZ Autres créances | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
CF Disponibilités | 230 688.00 | | 230 688.00 | 230 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 137.00 | | 363 137.00 | 363 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 578.00 | 37 395.00 | 460 183.00 | 497 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 24 175.00 | 18 933.00 | | 24 175.00 |
DH Report à nouveau | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 455.00 | 5 242.00 | | 3 455.00 |
DL TOTAL (I) | 46 389.00 | 42 934.00 | | 46 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 412.00 | 11 964.00 | | 8 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 4 700.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 504.00 | 176 637.00 | | 138 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 116.00 | 44 567.00 | | 48 116.00 |
EA Autres dettes | 218 107.00 | 207 335.00 | | 218 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 794.00 | 445 203.00 | | 413 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 183.00 | 488 137.00 | | 460 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 430.00 | | 7 011.00 | 127 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 681.00 | | 7 011.00 | 56 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 302.00 | 5 094.00 | | 32 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 302.00 | 5 094.00 | | 32 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 504.00 | 138 504.00 | | 138 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 107.00 | 218 107.00 | | 218 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
UX Autres créances clients | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 399.00 | 132 449.00 | 44 949.00 | 177 399.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 794.00 | 413 794.00 | | 413 794.00 |