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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AH Fonds commercial | 123 651.00 | | 123 651.00 | 123 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 420.00 | 43 889.00 | 18 531.00 | 62 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 039.00 | 49 690.00 | 147 348.00 | 197 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 039.00 | | 310 039.00 | 310 039.00 |
BZ Autres créances | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
CF Disponibilités | 499 088.00 | | 499 088.00 | 499 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 299.00 | | 844 299.00 | 844 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 337.00 | 49 690.00 | 991 647.00 | 1 041 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 422 562.00 | 387 863.00 | | 422 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 044.00 | 34 698.00 | | 45 044.00 |
DL TOTAL (I) | 544 605.00 | 499 562.00 | | 544 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 155.00 | 96 119.00 | | 85 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 028.00 | 259 525.00 | | 250 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 148.00 | 68 770.00 | | 73 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 041.00 | 463 123.00 | | 447 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 647.00 | 962 685.00 | | 991 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 332.00 | | 13 707.00 | 183 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 598.00 | | | 127 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 775.00 | | 13 500.00 | 50 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 959.00 | | 207.00 | 4 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 087.00 | 3 603.00 | | 46 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 140.00 | 3 603.00 | | 42 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 028.00 | 250 028.00 | | 250 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 148.00 | 73 148.00 | | 73 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 310 039.00 | 310 039.00 | | 310 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 376.00 | 345 210.00 | 5 165.00 | 350 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 331.00 | 408 331.00 | | 408 331.00 |