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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 247 820.00 | | 247 820.00 | 247 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 584.00 | 49 084.00 | 30 500.00 | 79 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 964.00 | 51 744.00 | 288 220.00 | 339 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 321.00 | | 902 321.00 | 902 321.00 |
BZ Autres créances | 2 259 849.00 | | 2 259 849.00 | 2 259 849.00 |
CF Disponibilités | 214 537.00 | | 214 537.00 | 214 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 376 707.00 | | 3 376 707.00 | 3 376 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 671.00 | 51 744.00 | 3 664 927.00 | 3 716 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 621.00 | 323 723.00 | | 607 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 338.00 | 283 898.00 | | 255 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 959.00 | 783 621.00 | | 1 038 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 032.00 | 200 280.00 | | 200 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 229.00 | 882 468.00 | | 987 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 454.00 | 58 071.00 | | 70 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 416.00 | 22 245.00 | | 32 416.00 |
EA Autres dettes | 1 335 837.00 | 1 092 933.00 | | 1 335 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 968.00 | 2 255 998.00 | | 2 625 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 927.00 | 3 039 619.00 | | 3 664 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 968.00 | 2 255 998.00 | | 2 425 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 964.00 | | | 339 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 720.00 | | | 248 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 344.00 | | | 81 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 902 321.00 | 902 321.00 | | 902 321.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VC Groupe et associés | 2 140 952.00 | 2 140 952.00 | | 2 140 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 394.00 | 118 394.00 | | 118 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 070.00 | 3 172 070.00 | | 3 172 070.00 |