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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 097.00 | 9 843.00 | 254.00 | 10 097.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 383.00 | 63 791.00 | 12 591.00 | 76 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 265.00 | 88 033.00 | 99 232.00 | 187 265.00 |
BT Marchandises | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 794.00 | 409 233.00 | 1 005 561.00 | 1 414 794.00 |
BZ Autres créances | 191 639.00 | | 191 639.00 | 191 639.00 |
CF Disponibilités | 654 435.00 | | 654 435.00 | 654 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 068.00 | 409 233.00 | 1 881 835.00 | 2 291 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 333.00 | 497 266.00 | 1 981 067.00 | 2 478 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 467.00 | -39 836.00 | | -290 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251.00 | -250 631.00 | | -251.00 |
DL TOTAL (I) | 129 282.00 | 129 533.00 | | 129 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 055.00 | 744 677.00 | | 753 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 788.00 | 1 007 433.00 | | 931 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 698.00 | 64 300.00 | | 156 698.00 |
EA Autres dettes | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 785.00 | 1 816 410.00 | | 1 851 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 067.00 | 1 945 943.00 | | 1 981 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 645.00 | | 1 620.00 | 185 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 884.00 | | | 99 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 599.00 | | 1 620.00 | 75 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 777.00 | 7 256.00 | | 80 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 675.00 | 1 731.00 | | 21 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 102.00 | 5 526.00 | | 59 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 273.00 | | 72 273.00 | 72 273.00 |
6T Sur comptes clients | 322 083.00 | 116 162.00 | 29 011.00 | 322 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 356.00 | 116 162.00 | 101 284.00 | 394 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 356.00 | 116 162.00 | 101 284.00 | 394 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 788.00 | 931 788.00 | | 931 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
UX Autres créances clients | 983 398.00 | 983 398.00 | | 983 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 396.00 | | 431 396.00 | 431 396.00 |
VB T. V. A. | 114 042.00 | 114 042.00 | | 114 042.00 |
VI Groupe et associés | 753 055.00 | 753 055.00 | | 753 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 652.00 | 1 176 093.00 | 441 559.00 | 1 617 652.00 |
VW T.V.A. | 101 975.00 | 101 975.00 | | 101 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 785.00 | 1 851 785.00 | | 1 851 785.00 |