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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
AN Terrains | 971 861.00 | 812 505.00 | 159 356.00 | 971 861.00 |
AP Constructions | 998 633.00 | 910 052.00 | 88 581.00 | 998 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 956 954.00 | 4 255 633.00 | 701 322.00 | 4 956 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 359.00 | | 276 359.00 | 276 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 251 195.00 | 6 025 577.00 | 1 225 617.00 | 7 251 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 296.00 | | 152 296.00 | 152 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 132 702.00 | 168 795.00 | 963 907.00 | 1 132 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 951.00 | | 64 951.00 | 64 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 840.00 | 59 414.00 | 1 593 426.00 | 1 652 840.00 |
BZ Autres créances | 368 855.00 | | 368 855.00 | 368 855.00 |
CF Disponibilités | 2 698 964.00 | | 2 698 964.00 | 2 698 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 954.00 | 228 209.00 | 5 846 746.00 | 6 074 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 326 149.00 | 6 253 786.00 | 7 072 363.00 | 13 326 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 320.00 | 1 000 320.00 | | 1 000 320.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 398.00 | 190 682.00 | | 693 398.00 |
DK Provisions réglementées | 549 303.00 | 716 946.00 | | 549 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 021.00 | 1 907 947.00 | | 2 243 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 424 230.00 | 1 328 706.00 | | 1 424 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 424 230.00 | 1 328 706.00 | | 1 424 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 615.00 | 525 934.00 | | 716 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426.00 | 1 167.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 826.00 | 1 035 428.00 | | 1 132 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 940.00 | 268 280.00 | | 303 940.00 |
EA Autres dettes | 1 251 306.00 | 1 311 689.00 | | 1 251 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 113.00 | 3 142 498.00 | | 3 405 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 363.00 | 6 379 151.00 | | 7 072 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 179 399.00 | | 5 179 399.00 | 5 179 399.00 |
FG Production vendue services | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 233 834.00 | | 5 233 834.00 | 5 233 834.00 |
FM Production stockée | | | -20 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 553 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 524.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 027 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 194.00 | 183 766.00 | | 184 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 194.00 | 183 766.00 | | 184 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 551.00 | 24 273.00 | | 16 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 856.00 | 24 273.00 | | 16 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 338.00 | 159 493.00 | | 167 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 738 108.00 | 5 327 527.00 | | 5 738 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 044 710.00 | 5 136 846.00 | | 5 044 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 398.00 | 190 682.00 | | 693 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 038 945.00 | | 212 555.00 | 7 038 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 7 251 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 38 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 213 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000 502.00 | | 212 555.00 | 7 000 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 699 836.00 | 325 742.00 | | 5 699 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 661 697.00 | 325 742.00 | | 5 661 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 716 946.00 | 16 551.00 | 184 194.00 | 716 946.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 328 706.00 | 95 524.00 | | 1 328 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 340 950.00 | 168 795.00 | 340 950.00 | 340 950.00 |
6T Sur comptes clients | 58 556.00 | 857.00 | | 58 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 506.00 | 169 652.00 | 340 950.00 | 399 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 445 158.00 | 281 727.00 | 525 144.00 | 2 445 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 176.00 | 340 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 551.00 | 184 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 826.00 | 1 132 826.00 | | 1 132 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 158.00 | 171 158.00 | | 171 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 306.00 | 1 251 306.00 | | 1 251 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 314.00 | 1 584 314.00 | | 1 584 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
VB T. V. A. | 345 787.00 | 345 787.00 | | 345 787.00 |
VI Groupe et associés | 716 615.00 | 716 615.00 | | 716 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 040.00 | 2 026 040.00 | | 2 026 040.00 |
VW T.V.A. | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 687.00 | 3 404 687.00 | | 3 404 687.00 |