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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 618.00 | 13 896.00 | 3 722.00 | 17 618.00 |
AH Fonds commercial | 66 671.00 | | 66 671.00 | 66 671.00 |
AN Terrains | 105 960.00 | 3 457.00 | 102 503.00 | 105 960.00 |
AP Constructions | 223 896.00 | 102 202.00 | 121 695.00 | 223 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 147.00 | 98 356.00 | 15 791.00 | 114 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 897.00 | 1 059 737.00 | 497 160.00 | 1 556 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 143.00 | 1 277 647.00 | 814 496.00 | 2 092 143.00 |
BT Marchandises | 287 002.00 | | 287 002.00 | 287 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 481.00 | 18 227.00 | 1 356 254.00 | 1 374 481.00 |
BZ Autres créances | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
CF Disponibilités | 867 313.00 | | 867 313.00 | 867 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 138.00 | 18 227.00 | 2 592 911.00 | 2 611 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 281.00 | 1 295 874.00 | 3 407 407.00 | 4 703 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 981 905.00 | 815 283.00 | | 981 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 077.00 | 216 622.00 | | 176 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 367.00 | 1 040 290.00 | | 1 166 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 480.00 | 607 773.00 | | 438 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 023.00 | 60 271.00 | | 48 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 218.00 | 1 114 647.00 | | 1 583 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 219.00 | 197 165.00 | | 170 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 288.00 | | |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 6 880.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 040.00 | 1 988 025.00 | | 2 241 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 407.00 | 3 028 315.00 | | 3 407 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 736.00 | 1 480 264.00 | | 1 872 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 143.00 | | | 2 092 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 289.00 | | | 84 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 900.00 | | | 2 000 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 647.00 | | | 1 277 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 751.00 | | | 1 263 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 324.00 | 1 548 324.00 | | 1 548 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 508.00 | 1 348 508.00 | | 1 348 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VB T. V. A. | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 400.00 | 349 788.00 | | 438 400.00 |
VI Groupe et associés | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 248.00 | 1 420 248.00 | | 1 420 248.00 |
VW T.V.A. | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 511.00 | 2 003 898.00 | | 2 092 511.00 |