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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 051.00 | 33 693.00 | 2 358.00 | 36 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 452.00 | 210 427.00 | 3 025.00 | 213 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 242.00 | 245 218.00 | 102 025.00 | 347 242.00 |
BT Marchandises | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 231.00 | | 344 231.00 | 344 231.00 |
BZ Autres créances | 554 096.00 | | 554 096.00 | 554 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 344 418.00 | | 344 418.00 | 344 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 519.00 | | 1 356 519.00 | 1 356 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 761.00 | 245 218.00 | 1 458 544.00 | 1 703 761.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 743 333.00 | 733 272.00 | | 743 333.00 |
DH Report à nouveau | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 829.00 | 10 061.00 | | 83 829.00 |
DL TOTAL (I) | 881 295.00 | 797 466.00 | | 881 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 012.00 | 24 117.00 | | 21 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 976.00 | 201 410.00 | | 242 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 260.00 | 218 607.00 | | 313 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 248.00 | 444 388.00 | | 577 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 544.00 | 1 241 854.00 | | 1 458 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 248.00 | 444 388.00 | | 577 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 253.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 556.00 | | 1 686.00 | 345 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 148.00 | | | 84 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 063.00 | | 1 440.00 | 248 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 346.00 | | 246.00 | 13 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 723.00 | 4 495.00 | | 240 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 625.00 | 4 495.00 | | 239 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 976.00 | 242 976.00 | | 242 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 609.00 | 76 609.00 | | 76 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
UX Autres créances clients | 344 231.00 | 344 231.00 | | 344 231.00 |
VB T. V. A. | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VC Groupe et associés | 365 429.00 | 365 429.00 | | 365 429.00 |
VI Groupe et associés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 092.00 | 904 092.00 | | 904 092.00 |
VW T.V.A. | 183 674.00 | 183 674.00 | | 183 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 248.00 | 577 248.00 | | 577 248.00 |