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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
AH Fonds commercial | 400 340.00 | | 400 340.00 | 400 340.00 |
AP Constructions | 72 573.00 | 71 022.00 | 1 551.00 | 72 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 247.00 | 14 479.00 | 19 768.00 | 34 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 092.00 | 98 494.00 | 422 599.00 | 521 092.00 |
BT Marchandises | 98 221.00 | | 98 221.00 | 98 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
BZ Autres créances | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CF Disponibilités | 106 201.00 | | 106 201.00 | 106 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 199.00 | | 235 199.00 | 235 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 292.00 | 98 494.00 | 657 798.00 | 756 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143.00 | | | 143.00 |
DG Autres réserves | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
DL TOTAL (I) | 470 514.00 | | | 470 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 661.00 | | | 83 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 284.00 | | | 187 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 798.00 | | | 657 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 938.00 | | | 172 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 092.00 | | | 521 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 446.00 | | | 407 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 706.00 | | | 112 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 491.00 | 7 003.00 | | 91 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 611.00 | 2 495.00 | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 880.00 | 4 508.00 | | 86 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 661.00 | 83 661.00 | | 83 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 157.00 | 6 811.00 | 14 346.00 | 21 157.00 |
VI Groupe et associés | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 498.00 | 29 558.00 | 940.00 | 30 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 092.00 | 172 746.00 | 14 346.00 | 187 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |