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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AN Terrains | 100 222.00 | 71 205.00 | 29 017.00 | 100 222.00 |
AP Constructions | 289 109.00 | 229 895.00 | 59 214.00 | 289 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 753.00 | 427 043.00 | 40 711.00 | 467 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 179.00 | 465 603.00 | 158 577.00 | 624 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 166.00 | 1 195 096.00 | 288 070.00 | 1 483 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 604.00 | 13 720.00 | 285 884.00 | 299 604.00 |
BZ Autres créances | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091.00 | 12.00 | 1 080.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 590 235.00 | | 590 235.00 | 590 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 308.00 | 13 732.00 | 928 577.00 | 942 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 474.00 | 1 208 827.00 | 1 216 647.00 | 2 425 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 441.00 | | | 490 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
DL TOTAL (I) | 641 207.00 | | | 641 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 954.00 | | | 152 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 095.00 | | | 71 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 891.00 | | | 185 891.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 440.00 | | | 575 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 647.00 | | | 1 216 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 989.00 | | | 504 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 270.00 | 5 600.00 | 8 150.00 | 16 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 270.00 | 5 612.00 | 8 150.00 | 16 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 270.00 | 5 612.00 | 8 150.00 | 16 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 095.00 | 71 095.00 | | 71 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 891.00 | 185 891.00 | | 185 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 954.00 | 82 503.00 | 70 451.00 | 152 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928 577.00 | 912 113.00 | 16 464.00 | 928 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 129.00 | 912 113.00 | 17 016.00 | 929 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 440.00 | 504 989.00 | 70 451.00 | 575 440.00 |