| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 377.00 | 21 236.00 | 10 141.00 | 31 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 662.00 | 21 236.00 | 13 426.00 | 34 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 027.00 | 7 000.00 | 65 027.00 | 72 027.00 |
BZ Autres créances | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CF Disponibilités | 99 856.00 | | 99 856.00 | 99 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 787.00 | 7 000.00 | 171 787.00 | 178 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 449.00 | 28 236.00 | 185 213.00 | 213 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 549.00 | 31 795.00 | | 35 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 916.00 | 3 753.00 | | 20 916.00 |
DL TOTAL (I) | 64 850.00 | 43 933.00 | | 64 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 142.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 128.00 | 28 686.00 | | 16 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 952.00 | 49 031.00 | | 63 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 185.00 | 40 372.00 | | 40 185.00 |
EA Autres dettes | | 15 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 364.00 | 134 120.00 | | 120 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 213.00 | 178 054.00 | | 185 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 364.00 | 134 120.00 | | 120 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 925.00 | | 488 925.00 | 488 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 925.00 | | 488 925.00 | 488 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 638.00 | 83 500.00 | | 82 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 323.00 | 1 620.00 | | 18 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 323.00 | 1 620.00 | | 18 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 323.00 | 3 185.00 | | -18 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 138.00 | | 3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 345.00 | 481 610.00 | | 498 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 429.00 | 477 857.00 | | 477 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 916.00 | 3 753.00 | | 20 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 174.00 | | 2 253.00 | 32 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 124.00 | | 2 253.00 | 29 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 950.00 | 4 286.00 | | 16 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 950.00 | 4 286.00 | | 16 950.00 |