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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
AN Terrains | 4 744.00 | 2 744.00 | 2 000.00 | 4 744.00 |
AP Constructions | 623 670.00 | 319 115.00 | 304 554.00 | 623 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 007.00 | 23 228.00 | 1 779.00 | 25 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 424.00 | 58 473.00 | 33 951.00 | 92 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 379.00 | 412 726.00 | 349 653.00 | 762 379.00 |
BT Marchandises | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 780.00 | | 270 780.00 | 270 780.00 |
BZ Autres créances | 73 880.00 | | 73 880.00 | 73 880.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 080.00 | | 81 080.00 | 81 080.00 |
CF Disponibilités | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 106.00 | | 465 106.00 | 465 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 486.00 | 412 726.00 | 814 759.00 | 1 227 486.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 652.00 | 79 805.00 | | 79 652.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125 518.00 | 111 893.00 | | 125 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 023.00 | 13 625.00 | | 49 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 568.00 | 66 876.00 | | 61 568.00 |
DL TOTAL (I) | 352 494.00 | 308 931.00 | | 352 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 037.00 | 5 415.00 | | 5 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 037.00 | 5 415.00 | | 5 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 492.00 | 158 464.00 | | 152 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 933.00 | 33 713.00 | | 31 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 429.00 | 139 437.00 | | 142 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 520.00 | 45 599.00 | | 54 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 400.00 | | |
EA Autres dettes | 75 854.00 | 28 860.00 | | 75 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 228.00 | 410 473.00 | | 457 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 759.00 | 724 819.00 | | 814 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 259.00 | | 83 259.00 | 83 259.00 |
FG Production vendue services | 753 576.00 | | 753 576.00 | 753 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 835.00 | | 836 835.00 | 836 835.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 037.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 13.00 | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 078.00 | 8 643.00 | | 58 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 219.00 | 8 656.00 | | 58 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 219.00 | 6 251.00 | | 58 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 032.00 | 674 761.00 | | 944 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 008.00 | 661 136.00 | | 895 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 023.00 | 13 625.00 | | 49 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 483.00 | | 28 990.00 | 743 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 094.00 | 762 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 063.00 | 745 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 518.00 | | 26 390.00 | 729 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 2 600.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 156.00 | 43 570.00 | | 369 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 990.00 | 43 570.00 | | 359 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 328.00 | 6 078.00 | 250.00 | 6 328.00 |
VW T.V.A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |