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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 609 392.00 | 1 660 492.00 | 2 948 900.00 | 4 609 392.00 |
AN Terrains | 206 630.00 | 25 780.00 | 180 850.00 | 206 630.00 |
AP Constructions | 3 392 672.00 | 2 087 894.00 | 1 304 778.00 | 3 392 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628 980.00 | 2 536 281.00 | 92 699.00 | 2 628 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 280 892.00 | 1 034 589.00 | 3 246 303.00 | 4 280 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
AX Avances et acomptes | 1 524 010.00 | | 1 524 010.00 | 1 524 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 634 792.00 | 7 351 371.00 | 14 283 421.00 | 21 634 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 578 968.00 | | 12 578 968.00 | 12 578 968.00 |
BN En cours de production de biens | 77 575.00 | | 77 575.00 | 77 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 637.00 | | 143 637.00 | 143 637.00 |
BZ Autres créances | 596 223.00 | | 596 223.00 | 596 223.00 |
CF Disponibilités | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 416 232.00 | | 13 416 232.00 | 13 416 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 051 024.00 | 7 351 371.00 | 27 699 652.00 | 35 051 024.00 |
CU Autres participations | 4 982 965.00 | | 4 982 965.00 | 4 982 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 11 351 606.00 | | | 11 351 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849 251.00 | | | 1 849 251.00 |
DK Provisions réglementées | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
DL TOTAL (I) | 13 417 842.00 | | | 13 417 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 595 198.00 | | | 8 595 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 989.00 | | | 421 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301 798.00 | | | 4 301 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 939.00 | | | 666 939.00 |
EA Autres dettes | 294 858.00 | | | 294 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 281 810.00 | | | 14 281 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 699 652.00 | | | 27 699 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 863 198.00 | | | 12 863 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 384.00 | | | 340 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 412 833.00 | | 14 412 833.00 | 14 412 833.00 |
FG Production vendue services | 569 547.00 | | 569 547.00 | 569 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 982 380.00 | | 14 982 380.00 | 14 982 380.00 |
FM Production stockée | | | -44 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 982 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 436 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 488 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 462.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 217 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 764 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 684 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 690.00 | | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 677.00 | | | 74 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913 556.00 | | | 913 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 062 649.00 | | | 15 062 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 399.00 | | | 13 213 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849 251.00 | | | 1 849 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 121 833.00 | | 2 823 398.00 | 20 121 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 983 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 183 443.00 | 126 995.00 | 21 634 792.00 | 1 183 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 615 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 443.00 | 126 995.00 | 12 035 314.00 | 1 183 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 615 728.00 | | | 4 615 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 523 025.00 | | 2 822 728.00 | 10 523 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983 079.00 | | 670.00 | 4 983 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 901 905.00 | 1 669 312.00 | 1 219 846.00 | 6 901 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513 270.00 | 153 557.00 | | 1 513 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 388 634.00 | 1 515 755.00 | 1 219 846.00 | 5 388 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301 798.00 | 4 301 798.00 | | 4 301 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 464.00 | 115 464.00 | | 115 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446 772.00 | 446 772.00 | | 446 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 857.00 | 294 857.00 | | 294 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 143 637.00 | 143 637.00 | | 143 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 576 763.00 | 576 763.00 | | 576 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 646.00 | 340 646.00 | | 340 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 254 551.00 | 7 257 927.00 | 965 145.00 | 8 254 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500 000.00 | | | 22 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 535 607.00 | | | 22 535 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 135.00 | 745 350.00 | 784.00 | 746 135.00 |
VW T.V.A. | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 859 821.00 | 12 863 198.00 | 965 145.00 | 13 859 821.00 |