| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 449.00 | | 177 449.00 | 177 449.00 |
AN Terrains | 106 940.00 | 25 901.00 | 81 038.00 | 106 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 893.00 | 225 830.00 | 27 063.00 | 252 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 109.00 | 611 652.00 | 80 457.00 | 692 109.00 |
AX Avances et acomptes | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 460.00 | 863 383.00 | 377 076.00 | 1 240 460.00 |
BN En cours de production de biens | 283 020.00 | | 283 020.00 | 283 020.00 |
BP En cours de production de services | 87 524.00 | | 87 524.00 | 87 524.00 |
BT Marchandises | 3 988 168.00 | 120 254.00 | 3 867 913.00 | 3 988 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 322.00 | 34 719.00 | 1 520 603.00 | 1 555 322.00 |
BZ Autres créances | 454 583.00 | | 454 583.00 | 454 583.00 |
CF Disponibilités | 1 711 908.00 | | 1 711 908.00 | 1 711 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 965.00 | | 323 965.00 | 323 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 404 494.00 | 154 974.00 | 8 249 519.00 | 8 404 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 644 954.00 | 1 018 358.00 | 8 626 596.00 | 9 644 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 111.00 | 735 111.00 | | 735 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 315.00 | 104 315.00 | | 104 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
DG Autres réserves | 1 948 412.00 | 1 632 873.00 | | 1 948 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 182.00 | 315 538.00 | | 355 182.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 534.00 | 2 861 351.00 | | 3 216 534.00 |
DP Provisions pour risques | 155 530.00 | 10 000.00 | | 155 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 530.00 | 10 000.00 | | 155 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 164.00 | 915 816.00 | | 537 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 974.00 | 119 132.00 | | 244 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 761.00 | 4 247 378.00 | | 3 501 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 172.00 | 946 982.00 | | 804 172.00 |
EA Autres dettes | 47 390.00 | 16 306.00 | | 47 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 254 532.00 | 6 245 615.00 | | 5 254 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 626 596.00 | 9 116 967.00 | | 8 626 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 227 747.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 244 974.00 | | | 244 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 440 102.00 | | 30 440 102.00 | 30 440 102.00 |
FG Production vendue services | 1 088 403.00 | | 1 088 403.00 | 1 088 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 528 505.00 | | 31 528 505.00 | 31 528 505.00 |
FM Production stockée | | | 160 585.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 854 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 635 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 579.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 249 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 13 819.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 530.00 | 10 055.00 | | 145 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 692.00 | 48 021.00 | | 145 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 692.00 | -18 674.00 | | -145 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 209.00 | 118 998.00 | | 123 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 920 514.00 | 25 372 236.00 | | 31 920 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 565 331.00 | 25 056 698.00 | | 31 565 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 182.00 | 315 538.00 | | 355 182.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 564.00 | 713.00 | | 8 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 590.00 | | 71 066.00 | 1 193 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 195.00 | 1 240 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 195.00 | 1 059 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 449.00 | | | 177 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 439.00 | | 71 066.00 | 1 012 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 085.00 | 94 552.00 | 20 253.00 | 789 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 085.00 | 94 552.00 | 20 253.00 | 789 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 145 530.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 396.00 | 26 758.00 | 11 899.00 | 105 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 936.00 | 3 822.00 | 38.00 | 30 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 332.00 | 30 580.00 | 11 937.00 | 136 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 332.00 | 176 110.00 | 11 937.00 | 146 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 762.00 | 3 501 762.00 | | 3 501 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 583.00 | 140 583.00 | | 140 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 473.00 | 158 473.00 | | 158 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 659.00 | 1 513 659.00 | | 1 513 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VB T. V. A. | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 164.00 | 152 040.00 | 385 124.00 | 537 164.00 |
VI Groupe et associés | 244 974.00 | 244 974.00 | | 244 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 673.00 | 401 673.00 | | 401 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 965.00 | 323 965.00 | | 323 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 574.00 | 2 333 872.00 | 3 702.00 | 2 337 574.00 |
VW T.V.A. | 468 168.00 | 468 168.00 | | 468 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 190 463.00 | 4 805 339.00 | 385 124.00 | 5 190 463.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |