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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
AH Fonds commercial | 261 883.00 | | 261 883.00 | 261 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 737.00 | 145 033.00 | 2 704.00 | 147 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 707.00 | 174 505.00 | 279 202.00 | 453 707.00 |
BT Marchandises | 146 463.00 | 27 393.00 | 119 069.00 | 146 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 086.00 | 33 574.00 | 993 511.00 | 1 027 086.00 |
BZ Autres créances | 5 469 116.00 | | 5 469 116.00 | 5 469 116.00 |
CF Disponibilités | 50 389.00 | | 50 389.00 | 50 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 698 061.00 | 60 967.00 | 6 637 093.00 | 6 698 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 149 265.00 | 235 473.00 | 6 913 792.00 | 7 149 265.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 181.00 | 321 181.00 | | 321 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 041.00 | 286 041.00 | | 286 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 577.00 | 1 486 405.00 | | 1 487 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 487.00 | 1 028 950.00 | | 859 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 287.00 | 3 202 579.00 | | 3 034 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 234.00 | | | 89 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 234.00 | | | 89 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 215.00 | 33 240.00 | | 25 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 759.00 | 3 119 755.00 | | 3 364 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 366.00 | 127 773.00 | | 205 366.00 |
EA Autres dettes | 170 900.00 | 734 853.00 | | 170 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 271.00 | 4 039 653.00 | | 3 790 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 913 792.00 | 7 242 232.00 | | 6 913 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 857 965.00 | | 18 857 965.00 | 18 857 965.00 |
FG Production vendue services | 254 931.00 | | 254 931.00 | 254 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 112 897.00 | | 19 112 897.00 | 19 112 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 255 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 031 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 232.00 | |
GE Autres charges | | | 32 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 261 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 104 799.00 | | | 104 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 295.00 | 5 557.00 | | 23 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 295.00 | 5 557.00 | | 23 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 150.00 | 29 061.00 | | 37 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 234.00 | | | 89 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 384.00 | 29 061.00 | | 126 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 089.00 | -23 504.00 | | -103 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 311 772.00 | 15 459 648.00 | | 19 311 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 452 284.00 | 14 430 697.00 | | 18 452 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 487.00 | 1 028 950.00 | | 859 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 707.00 | | | 453 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 637.00 | | | 273 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 456.00 | | | 165 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 407.00 | 3 097.00 | | 171 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 654.00 | 3 097.00 | | 159 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89 234.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 40 793.00 | 13 399.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 788.00 | 9 439.00 | 15 654.00 | 39 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 788.00 | 50 232.00 | 29 053.00 | 39 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 788.00 | 139 466.00 | 29 053.00 | 39 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 232.00 | 29 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 759.00 | 3 364 759.00 | | 3 364 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 185.00 | 62 185.00 | | 62 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 900.00 | 170 900.00 | | 170 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
UX Autres créances clients | 981 297.00 | 981 297.00 | | 981 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
VB T. V. A. | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |
VC Groupe et associés | 5 016 118.00 | 5 016 118.00 | | 5 016 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 816.00 | 278 816.00 | | 278 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 513 090.00 | 6 498 705.00 | 14 385.00 | 6 513 090.00 |
VW T.V.A. | 79 745.00 | 79 745.00 | | 79 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 241.00 | 3 766 241.00 | | 3 766 241.00 |