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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 334.00 | 19 893.00 | 440.00 | 20 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 100 799.00 | 129 889.00 | 970 909.00 | 1 100 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BZ Autres créances | 277 618.00 | | 277 618.00 | 277 618.00 |
CF Disponibilités | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 701.00 | | 295 701.00 | 295 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 500.00 | 129 889.00 | 1 266 610.00 | 1 396 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 076 390.00 | 105 936.00 | 970 454.00 | 1 076 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 587 290.00 | 638 345.00 | | 587 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 097.00 | -51 055.00 | | 30 097.00 |
DL TOTAL (I) | 727 387.00 | 697 290.00 | | 727 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 727.00 | 67 198.00 | | 38 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 243.00 | 6 035.00 | | 5 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | 4 422.00 | | 9 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 004.00 | 44 966.00 | | 48 004.00 |
EA Autres dettes | 437 545.00 | 404 926.00 | | 437 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 223.00 | 527 546.00 | | 539 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 610.00 | 1 224 836.00 | | 1 266 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 299 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 310.00 | 16 302.00 | | -30 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 034.00 | 284 755.00 | | 315 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 937.00 | 335 810.00 | | 284 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 097.00 | -51 055.00 | | 30 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 625.00 | 380.00 | 1 052.00 | 24 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 565.00 | 380.00 | 1 052.00 | 20 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VC Groupe et associés | 145 643.00 | 145 643.00 | | 145 643.00 |
VP Divers | 131 975.00 | 131 975.00 | | 131 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 581.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 418.00 | 289 418.00 | | 289 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |