| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 026.00 | | 123 026.00 | 123 026.00 |
AP Constructions | 1 066 230.00 | 645 529.00 | 420 701.00 | 1 066 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 492.00 | 146 632.00 | 2 859.00 | 149 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 052.00 | 247 476.00 | 76 575.00 | 324 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 076.00 | 1 039 638.00 | 623 438.00 | 1 663 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BN En cours de production de biens | 51 111.00 | | 51 111.00 | 51 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 600.00 | | 370 600.00 | 370 600.00 |
BZ Autres créances | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 461 781.00 | | 1 461 781.00 | 1 461 781.00 |
CF Disponibilités | 408 970.00 | | 408 970.00 | 408 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 748.00 | | 2 352 748.00 | 2 352 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 824.00 | 1 039 638.00 | 2 976 186.00 | 4 015 824.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 384 000.00 | 342 000.00 | | 384 000.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 733.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 661.00 | 191 330.00 | | 104 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 724.00 | 2 184 063.00 | | 2 138 724.00 |
DP Provisions pour risques | 17 847.00 | 19 098.00 | | 17 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 847.00 | 19 098.00 | | 17 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 585.00 | 98 413.00 | | 67 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | 1 761.00 | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 857.00 | 68 059.00 | | 218 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 563.00 | 450 912.00 | | 432 563.00 |
EA Autres dettes | 14 432.00 | 12 885.00 | | 14 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 465.00 | 73 047.00 | | 84 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 615.00 | 705 076.00 | | 819 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 186.00 | 2 908 237.00 | | 2 976 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 970.00 | 76 899.00 | 26 232.00 | 988 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 970.00 | 76 899.00 | 26 232.00 | 988 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 857.00 | 218 857.00 | | 218 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 563.00 | 432 563.00 | | 432 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 585.00 | 45 214.00 | 22 371.00 | 67 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 546.00 | 418 546.00 | | 418 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 746.00 | 418 546.00 | 200.00 | 418 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 615.00 | 797 244.00 | 22 371.00 | 819 615.00 |