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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 581.00 | 17 504.00 | 76.00 | 17 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 278.00 | 580 909.00 | 86 369.00 | 667 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 272.00 | 598 527.00 | 166 745.00 | 765 272.00 |
BT Marchandises | 826 360.00 | 39 837.00 | 786 523.00 | 826 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BZ Autres créances | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
CF Disponibilités | 376 675.00 | | 376 675.00 | 376 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 633.00 | 39 837.00 | 1 313 796.00 | 1 353 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 905.00 | 638 364.00 | 1 480 541.00 | 2 118 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 546 977.00 | 426 976.00 | | 546 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 641.00 | 180 001.00 | | 336 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 617.00 | 726 977.00 | | 1 003 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 609.00 | 38 343.00 | | 22 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 1 800.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 842.00 | 355 779.00 | | 277 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 199.00 | 127 085.00 | | 174 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 923.00 | 523 007.00 | | 476 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 541.00 | 1 249 984.00 | | 1 480 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 197.00 | | 4 075.00 | 761 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 784.00 | | 4 075.00 | 680 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 930.00 | 41 597.00 | | 556 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 816.00 | 41 597.00 | | 556 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 842.00 | 277 842.00 | | 277 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 199.00 | 174 199.00 | | 174 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
UX Autres créances clients | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 609.00 | 14 158.00 | 8 451.00 | 22 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 199.00 | 109 199.00 | | 109 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 832.00 | 150 598.00 | 33 235.00 | 183 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 923.00 | 468 472.00 | 8 451.00 | 476 923.00 |