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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 634.00 | 7 735.00 | 899.00 | 8 634.00 |
AP Constructions | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 255.00 | 8 011.00 | 244.00 | 8 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 497.00 | 64 354.00 | 1 143.00 | 65 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 644.00 | 7 788.00 | 38 856.00 | 46 644.00 |
BZ Autres créances | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 044.00 | 7 788.00 | 65 256.00 | 73 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 541.00 | 72 142.00 | 66 399.00 | 138 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 484.00 | | | -4 484.00 |
DL TOTAL (I) | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
FG Production vendue services | 18 563.00 | 1 800.00 | 20 363.00 | 18 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 352.00 | 1 800.00 | 23 152.00 | 21 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 484.00 | | | -4 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 497.00 | | | 65 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 204.00 | 3 151.00 | | 61 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | 2 878.00 | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 146.00 | 273.00 | | 55 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 640.00 | 41 815.00 | 8 824.00 | 50 640.00 |
VW T.V.A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 294.00 | | | 26 294.00 |