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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 492.00 | 141 671.00 | 28 821.00 | 170 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 383 236.00 | 90 000.00 | 1 293 236.00 | 1 383 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 279.00 | 150 616.00 | 214 664.00 | 365 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 873.00 | 382 287.00 | 1 582 586.00 | 1 964 873.00 |
BT Marchandises | 1 067 340.00 | 80 502.00 | 986 838.00 | 1 067 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 425.00 | 55 565.00 | 2 683 860.00 | 2 739 425.00 |
BZ Autres créances | 247 333.00 | | 247 333.00 | 247 333.00 |
CF Disponibilités | 286 553.00 | | 286 553.00 | 286 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 319.00 | 136 067.00 | 4 263 252.00 | 4 399 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 192.00 | 518 354.00 | 5 845 838.00 | 6 364 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
DG Autres réserves | 1 326 993.00 | | | 1 326 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 101.00 | | | 215 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 334.00 | | | 1 774 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 319.00 | | | 542 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 482.00 | | | 550 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 121.00 | | | 2 387 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 994.00 | | | 399 994.00 |
EA Autres dettes | 97 805.00 | | | 97 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 071 504.00 | | | 4 071 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 845 838.00 | | | 5 845 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 867 034.00 | | | 3 867 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 824.00 | | | 246 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 675 308.00 | 19 387.00 | 12 694 695.00 | 12 675 308.00 |
FG Production vendue services | 651 541.00 | 1 495.00 | 653 036.00 | 651 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 326 850.00 | 20 882.00 | 13 347 731.00 | 13 326 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 501 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 917 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 481.00 | |
GE Autres charges | | | 41 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 164 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 469.00 | | | 72 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 712.00 | | | -10 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 632.00 | | | 89 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 521 205.00 | | | 13 521 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 306 104.00 | | | 13 306 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 101.00 | | | 215 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 569.00 | | | 122 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 325.00 | | 125 777.00 | 1 846 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 230.00 | 1 964 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 553 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 230.00 | 365 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 133.00 | | 32 595.00 | 1 521 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 327.00 | | 93 182.00 | 279 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 589.00 | 53 489.00 | 1 791.00 | 240 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 325.00 | 9 346.00 | | 132 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 264.00 | 44 143.00 | 1 791.00 | 108 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 960.00 | 80 502.00 | 39 960.00 | 39 960.00 |
6T Sur comptes clients | 84 249.00 | 11 979.00 | 40 662.00 | 84 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 209.00 | 92 481.00 | 80 622.00 | 214 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 209.00 | 92 481.00 | 80 622.00 | 214 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 121.00 | 2 387 121.00 | | 2 387 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 293.00 | 152 293.00 | | 152 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 589.00 | 125 589.00 | | 125 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 287.00 | 648 287.00 | | 648 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 811.00 | 2 672 811.00 | | 2 672 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 614.00 | | 66 614.00 | 66 614.00 |
VB T. V. A. | 114 659.00 | 114 659.00 | | 114 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 824.00 | 246 824.00 | | 246 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 494.00 | 91 025.00 | 204 470.00 | 295 494.00 |
VI Groupe et associés | 93 783.00 | 93 783.00 | | 93 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 600.00 | | | 182 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 522.00 | 130 522.00 | | 130 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 291.00 | 2 978 812.00 | 112 479.00 | 3 091 291.00 |
VW T.V.A. | 95 504.00 | 95 504.00 | | 95 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 071 503.00 | 3 867 034.00 | 204 470.00 | 4 071 503.00 |