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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 854.00 | 6 243.00 | 3 611.00 | 9 854.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 113.00 | 64 209.00 | 904.00 | 65 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 808.00 | 213 309.00 | 14 499.00 | 227 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 170.00 | 283 761.00 | 98 408.00 | 382 170.00 |
BT Marchandises | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 665.00 | | 85 665.00 | 85 665.00 |
BZ Autres créances | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CF Disponibilités | 366 021.00 | | 366 021.00 | 366 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 044.00 | | 495 044.00 | 495 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 213.00 | 283 761.00 | 593 452.00 | 877 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 296.00 | 281 961.00 | | 348 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 355.00 | 101 336.00 | | 84 355.00 |
DL TOTAL (I) | 441 036.00 | 391 681.00 | | 441 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 706.00 | 29 412.00 | | 18 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 366.00 | 14 866.00 | | 37 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 162.00 | 14 462.00 | | 51 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 181.00 | 24 813.00 | | 45 181.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 416.00 | 83 617.00 | | 152 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 452.00 | 475 298.00 | | 593 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 714.00 | 67 075.00 | | 146 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 951.00 | | 1 219.00 | 380 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 079.00 | | | 86 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 713.00 | | 1 208.00 | 291 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 11.00 | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 279.00 | 7 482.00 | | 276 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | 883.00 | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 920.00 | 6 599.00 | | 270 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 85 665.00 | 85 665.00 | | 85 665.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 706.00 | 13 004.00 | 5 703.00 | 18 706.00 |
VI Groupe et associés | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 941.00 | 126 941.00 | | 126 941.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 416.00 | 146 714.00 | 5 703.00 | 152 416.00 |