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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 671.00 | 3 936.00 | 11 734.00 | 15 671.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739 012.00 | 773 435.00 | 965 577.00 | 1 739 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819 304.00 | 1 083 590.00 | 735 713.00 | 1 819 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 861.00 | | 379 861.00 | 379 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 154 677.00 | 1 860 961.00 | 2 293 715.00 | 4 154 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330 605.00 | 166 031.00 | 1 164 574.00 | 1 330 605.00 |
BT Marchandises | 136 528.00 | | 136 528.00 | 136 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 918 029.00 | 550 412.00 | 4 367 617.00 | 4 918 029.00 |
BZ Autres créances | 1 123 882.00 | | 1 123 882.00 | 1 123 882.00 |
CF Disponibilités | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 545 633.00 | 716 443.00 | 6 829 190.00 | 7 545 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 700 311.00 | 2 577 405.00 | 9 122 906.00 | 11 700 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 11.00 | | | 11.00 |
DA Capital social ou individuel | 590 001.00 | | | 590 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 1 127 604.00 | | | 1 127 604.00 |
DH Report à nouveau | -31 497.00 | | | -31 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 333.00 | | | 1 698 333.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 421.00 | | | 267 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357 592.00 | | | 4 357 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064 826.00 | | | 2 064 826.00 |
EA Autres dettes | 680 613.00 | | | 680 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 422 573.00 | | | 7 422 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 122 906.00 | | | 9 122 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 294 023.00 | | | 7 294 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 871.00 | | | 138 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 749.00 | | 1 653 749.00 | 1 653 749.00 |
FG Production vendue services | 23 528 736.00 | | 23 528 736.00 | 23 528 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 182 485.00 | | 25 182 485.00 | 25 182 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 255 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 882 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 862 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 034 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 302.00 | |
GE Autres charges | | | 51 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 214 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 220.00 | | | -10 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 255 174.00 | | | 25 255 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 253 417.00 | | | 25 253 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 655.00 | | 889 883.00 | 3 372 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414.00 | 380 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 860.00 | 4 154 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 446.00 | 3 560 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 876.00 | | 11 979.00 | 201 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 343.00 | | 877 904.00 | 2 790 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 435.00 | | | 380 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 475.00 | 450 933.00 | 107 446.00 | 1 517 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | 1 448.00 | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 986.00 | 449 485.00 | 107 446.00 | 1 514 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 052.00 | | 46 052.00 | 48 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 729.00 | 22 302.00 | | 143 729.00 |
6T Sur comptes clients | 550 412.00 | | | 550 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 141.00 | 22 302.00 | | 694 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 193.00 | 22 302.00 | 46 052.00 | 742 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357 593.00 | 4 357 593.00 | | 4 357 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 863.00 | 744 863.00 | | 744 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 793.00 | 555 793.00 | | 555 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 613.00 | 680 613.00 | | 680 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 862.00 | | 379 862.00 | 379 862.00 |
UX Autres créances clients | 4 900 924.00 | 4 900 924.00 | | 4 900 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VB T. V. A. | 716 101.00 | 716 101.00 | | 716 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 871.00 | 138 871.00 | | 138 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 550.00 | 49 368.00 | 79 182.00 | 128 550.00 |
VI Groupe et associés | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 065.00 | 130 065.00 | | 130 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 449.00 | 324 449.00 | | 324 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 387 978.00 | 6 008 116.00 | 379 862.00 | 6 387 978.00 |
VW T.V.A. | 634 106.00 | 634 106.00 | | 634 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 422 573.00 | 7 343 391.00 | 79 182.00 | 7 422 573.00 |