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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 319 455.00 | | 319 455.00 | 319 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 547.00 | 345 461.00 | 51 086.00 | 396 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 281.00 | 133 722.00 | 151 559.00 | 285 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 790.00 | 480 673.00 | 544 116.00 | 1 024 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BT Marchandises | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
BZ Autres créances | 163 535.00 | 68 374.00 | 95 161.00 | 163 535.00 |
CF Disponibilités | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 844.00 | 68 374.00 | 200 470.00 | 268 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 635.00 | 549 047.00 | 744 587.00 | 1 293 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 123 985.00 | | | 123 985.00 |
DH Report à nouveau | -414 431.00 | | | -414 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 336.00 | | | -176 336.00 |
DL TOTAL (I) | -249 875.00 | | | -249 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 179.00 | | | 220 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 517.00 | | | 148 517.00 |
EA Autres dettes | 558 387.00 | | | 558 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 462.00 | | | 994 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 587.00 | | | 744 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 505.00 | | | 655 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 524.00 | | 1 028 524.00 | 1 028 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 524.00 | | 1 028 524.00 | 1 028 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 723.00 | | | 109 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 723.00 | | | 109 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 303.00 | | | -107 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 854.00 | | | 1 048 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 191.00 | | | 1 225 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 336.00 | | | -176 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 298.00 | | 6 692.00 | 1 022 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 22 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 1 024 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 945.00 | | | 320 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 137.00 | | 6 692.00 | 675 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 884.00 | 38 789.00 | | 441 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 394.00 | 38 789.00 | | 440 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 179.00 | 220 179.00 | | 220 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 997.00 | 88 997.00 | | 88 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 387.00 | 248 729.00 | 173 220.00 | 558 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
UX Autres créances clients | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
VB T. V. A. | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VC Groupe et associés | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VI Groupe et associés | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 075.00 | 200 059.00 | 22 016.00 | 222 075.00 |
VW T.V.A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 462.00 | 655 505.00 | 202 520.00 | 994 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -684.00 | | | -684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
ST Autres comptes | 88 004.00 | | | 88 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
YT Sous‐traitance | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 861.00 | | | 64 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 887.00 | | | 145 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |