| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 3 540.00 | 3 230.00 | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 223 146.00 | | 223 146.00 | 223 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 669.00 | 5 513.00 | 156.00 | 5 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 927.00 | 202 928.00 | 68 998.00 | 271 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 702.00 | 211 981.00 | 296 721.00 | 508 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
BZ Autres créances | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CF Disponibilités | 202 688.00 | | 202 688.00 | 202 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 856.00 | | 274 856.00 | 274 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 559.00 | 211 981.00 | 571 577.00 | 783 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 781.00 | | | 781.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 232 167.00 | 323 958.00 | | 232 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 307.00 | 28 208.00 | | 101 307.00 |
DL TOTAL (I) | 366 474.00 | 385 167.00 | | 366 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 397.00 | 19 874.00 | | 162 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 559.00 | 16 645.00 | | 18 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 348.00 | 29 551.00 | | 22 348.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 104.00 | 69 302.00 | | 205 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 577.00 | 454 469.00 | | 571 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 104.00 | 66 069.00 | | 205 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450 504.00 | | 450 504.00 | 450 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 504.00 | | 450 504.00 | 450 504.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 39 713.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 360.00 | 1 690.00 | | 1 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 2 866.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 18 706.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -2 116.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 329.00 | 9 005.00 | | 39 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 576.00 | 318 019.00 | | 451 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 269.00 | 289 811.00 | | 350 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 307.00 | 28 208.00 | | 101 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 574.00 | | 14 128.00 | 494 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 346.00 | | 4 570.00 | 225 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 287.00 | | 9 308.00 | 268 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | 250.00 | 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 230.00 | 17 751.00 | | 194 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 340.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 030.00 | 16 411.00 | | 192 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
VB T. V. A. | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
VI Groupe et associés | 162 397.00 | 162 397.00 | | 162 397.00 |
VP Divers | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 104.00 | 205 104.00 | | 205 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 727.00 | 12 100.00 | | 12 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 041.00 | 40 423.00 | | 39 041.00 |
ST Autres comptes | 67 095.00 | 36 328.00 | | 67 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 452.00 | 14 941.00 | | 28 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 588.00 | 803.00 | | 2 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 314.00 | 12 903.00 | | 15 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 171.00 | 29 644.00 | | 44 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 472.00 | 13 546.00 | | 32 472.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 588.00 | 91 693.00 | | 134 588.00 |