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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 901.00 | 10 179.00 | 11 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 300.00 | 146 231.00 | 35 068.00 | 181 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 383.00 | 168 873.00 | 3 510.00 | 172 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 581.00 | 316 006.00 | 51 575.00 | 367 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BZ Autres créances | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
CF Disponibilités | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 738.00 | 316 006.00 | 103 732.00 | 419 738.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -62 918.00 | | | -62 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
DL TOTAL (I) | -9 387.00 | | | -9 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
EA Autres dettes | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 119.00 | | | 113 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 732.00 | | | 103 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 196.00 | | | 111 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 612.00 | | 123 612.00 | 123 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 612.00 | | 123 612.00 | 123 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | -980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 467.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 746.00 | | | 191 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 599.00 | | | 146 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 011.00 | | 2 570.00 | 365 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 113.00 | | 2 570.00 | 351 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 538.00 | 13 467.00 | | 302 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 360.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 997.00 | 13 107.00 | | 301 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 861.00 | 52 938.00 | 1 923.00 | 54 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 992.00 | 46 189.00 | 2 802.00 | 48 992.00 |
VW T.V.A. | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 119.00 | 111 196.00 | 1 923.00 | 113 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | | | 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
ST Autres comptes | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
YT Sous‐traitance | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 402.00 | | | 97 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |