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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 093.00 | 25 157.00 | 2 936.00 | 28 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 539.00 | 26 358.00 | 18 181.00 | 44 539.00 |
BT Marchandises | 32 087.00 | 745.00 | 31 342.00 | 32 087.00 |
BZ Autres créances | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 925.00 | 745.00 | 39 180.00 | 39 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 464.00 | 27 103.00 | 57 361.00 | 84 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
DH Report à nouveau | -9 084.00 | -8 237.00 | | -9 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 044.00 | -847.00 | | -15 044.00 |
DL TOTAL (I) | 19 880.00 | 34 923.00 | | 19 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 401.00 | 706.00 | | 5 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 332.00 | 14 724.00 | | 20 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 748.00 | 7 384.00 | | 11 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 481.00 | 22 854.00 | | 37 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 361.00 | 57 777.00 | | 57 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 774.00 | 375.00 | | 2 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 162.00 | | 158 162.00 | 158 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 162.00 | | 158 162.00 | 158 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 191.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 191.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -191.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 690.00 | 148 660.00 | | 158 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 734.00 | 149 507.00 | | 173 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 044.00 | -847.00 | | -15 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 599.00 | 2 940.00 | | 41 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 070.00 | 2 940.00 | | 26 070.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 228.00 | 1 130.00 | | 25 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 945.00 | 1 130.00 | | 24 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 520.00 | 745.00 | 520.00 | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | 745.00 | 520.00 | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | 745.00 | 520.00 | 520.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 627.00 | 1 498.00 | 1 128.00 | 2 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373.00 | | | 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 481.00 | 36 353.00 | 1 128.00 | 37 481.00 |