| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 606.00 | 762.00 | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 4 680 911.00 | | 4 680 911.00 | 4 680 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 413 929.00 | 2 413 929.00 | | 2 413 929.00 |
AN Terrains | 1 065 327.00 | 121 489.00 | 943 839.00 | 1 065 327.00 |
AP Constructions | 4 025 116.00 | 3 919 349.00 | 105 767.00 | 4 025 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920 529.00 | 1 918 417.00 | 2 111.00 | 1 920 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 631.00 | 195 631.00 | | 195 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 577 302.00 | 9 315 874.00 | 9 261 428.00 | 18 577 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 047.00 | | 1 855 047.00 | 1 855 047.00 |
BZ Autres créances | 8 263 446.00 | | 8 263 446.00 | 8 263 446.00 |
CF Disponibilités | 271 975.00 | | 271 975.00 | 271 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 393 550.00 | | 10 393 550.00 | 10 393 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 970 852.00 | 9 315 876.00 | 19 654 978.00 | 28 970 852.00 |
CU Autres participations | 4 274 491.00 | 746 454.00 | 3 528 037.00 | 4 274 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | 3 812 500.00 | | 3 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 903.00 | 84 903.00 | | 84 903.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 997.00 | 103 691.00 | | -1 025 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 133 572.00 | -1 129 688.00 | | -6 133 572.00 |
DK Provisions réglementées | 2 111.00 | 2 778.00 | | 2 111.00 |
DL TOTAL (I) | -3 260 054.00 | 2 874 185.00 | | -3 260 054.00 |
DP Provisions pour risques | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 524.00 | 1 827 152.00 | | 1 102 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 884 247.00 | 2 058 941.00 | | 3 884 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 164.00 | 556 300.00 | | 467 164.00 |
EA Autres dettes | 17 405 898.00 | 16 697 900.00 | | 17 405 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 859 832.00 | 21 140 293.00 | | 22 859 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 654 978.00 | 24 014 477.00 | | 19 654 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 925 604.00 | 1 021 289.00 | 20 946 893.00 | 19 925 604.00 |
FD Production vendue biens | 37 458 614.00 | | 37 458 614.00 | 37 458 614.00 |
FG Production vendue services | 6 407 020.00 | | 6 407 020.00 | 6 407 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 791 239.00 | 1 021 289.00 | 64 812 528.00 | 63 791 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 950 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 855 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 069 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 869 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 013.00 | |
GE Autres charges | | | 6 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 170 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 219 770.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 216 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 746 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 786 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | 9 210.00 | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676 300.00 | 19 583.00 | | 676 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 667.00 | 555.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 748.00 | 29 349.00 | | 677 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 639.00 | 9 719.00 | | 17 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 983.00 | 273.00 | | 491 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 469 129.00 | 56.00 | | 2 469 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978 751.00 | 10 048.00 | | 2 978 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301 003.00 | 19 301.00 | | -2 301 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 808.00 | 42 268.00 | | 45 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 017 699.00 | 71 901 082.00 | | 66 017 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 151 271.00 | 73 030 769.00 | | 72 151 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 133 572.00 | -1 129 688.00 | | -6 133 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 181 754.00 | | | 19 181 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 652.00 | 4 274 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 452.00 | 18 577 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 491 983.00 | 7 096 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 817.00 | 7 206 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 588 191.00 | | | 7 588 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 213 420.00 | | | 7 213 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380 143.00 | | | 4 380 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 147 296.00 | 15 013.00 | 6 817.00 | 6 147 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 146 689.00 | 15 013.00 | 6 817.00 | 6 146 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 778.00 | | 667.00 | 2 778.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 200.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 413 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 160 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 778.00 | 3 215 583.00 | 667.00 | 2 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 746 454.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 469 129.00 | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102 524.00 | 1 102 524.00 | | 1 102 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 884 247.00 | 3 884 247.00 | | 3 884 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 273.00 | 189 273.00 | | 189 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 261.00 | 188 261.00 | | 188 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 287 160.00 | 17 287 160.00 | | 17 287 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 370.00 | 1 850 370.00 | | 1 850 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VB T. V. A. | 632 054.00 | 632 054.00 | | 632 054.00 |
VC Groupe et associés | 3 890 562.00 | 3 821 705.00 | 68 857.00 | 3 890 562.00 |
VI Groupe et associés | 118 738.00 | 118 738.00 | | 118 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 627.00 | | | 724 627.00 |
VP Divers | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 630.00 | 89 630.00 | | 89 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 693 842.00 | 3 693 842.00 | | 3 693 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 121 575.00 | 10 052 718.00 | 68 857.00 | 10 121 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 859 832.00 | 22 859 832.00 | | 22 859 832.00 |