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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 677.00 | 14 178.00 | 2 500.00 | 16 677.00 |
AP Constructions | 692 324.00 | 273 857.00 | 418 467.00 | 692 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 617.00 | 465 309.00 | 116 308.00 | 581 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 215.00 | 602 518.00 | 135 696.00 | 738 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 907.00 | 1 355 862.00 | 673 045.00 | 2 028 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BZ Autres créances | 53 432.00 | | 53 432.00 | 53 432.00 |
CF Disponibilités | 760 066.00 | | 760 066.00 | 760 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 045.00 | | 853 045.00 | 853 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 952.00 | 1 355 862.00 | 1 526 090.00 | 2 881 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 840.00 | 387 406.00 | | 642 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 957.00 | 89 796.00 | | 81 957.00 |
DL TOTAL (I) | 767 546.00 | 519 951.00 | | 767 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 226.00 | 252 861.00 | | 375 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 50 000.00 | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 782.00 | 160 771.00 | | 246 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 456.00 | 145 405.00 | | 134 456.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 544.00 | 612 077.00 | | 758 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 090.00 | 1 132 028.00 | | 1 526 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 145 314.00 | | 4 145 314.00 | 4 145 314.00 |
FG Production vendue services | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 203.00 | | 4 221 203.00 | 4 221 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 215.00 | |
GE Autres charges | | | 222 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | 18 716.00 | | 1 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 760.00 | 18 716.00 | | 9 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 663.00 | 18 716.00 | | 9 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 998.00 | 111 002.00 | | 99 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 109.00 | 3 927 801.00 | | 4 740 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 269.00 | 3 540 395.00 | | 4 097 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 840.00 | 387 406.00 | | 642 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 944.00 | | 257 111.00 | 1 813 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 148.00 | 2 028 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 148.00 | 2 012 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 717.00 | | 2 960.00 | 13 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 152.00 | | 254 151.00 | 1 800 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 441.00 | 136 771.00 | 40 351.00 | 1 259 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 717.00 | 461.00 | | 13 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 724.00 | 136 311.00 | 40 351.00 | 1 245 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 782.00 | 246 782.00 | | 246 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 226.00 | 116 453.00 | 258 773.00 | 375 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 663.00 | | | 117 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 840.00 | 68 765.00 | 75.00 | 68 840.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 544.00 | 499 771.00 | 258 773.00 | 758 544.00 |