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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 301.00 | | 665 301.00 | 665 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 114.00 | 23 256.00 | 2 858.00 | 26 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 183.00 | 383 025.00 | 65 158.00 | 448 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 276.00 | 406 281.00 | 737 995.00 | 1 144 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 917.00 | | 155 917.00 | 155 917.00 |
BZ Autres créances | 618 708.00 | | 618 708.00 | 618 708.00 |
CF Disponibilités | 897 966.00 | | 897 966.00 | 897 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 480.00 | | 1 680 480.00 | 1 680 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 756.00 | 406 281.00 | 2 418 476.00 | 2 824 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 760.00 | 193 760.00 | | 193 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 251.00 | 202 251.00 | | 202 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DG Autres réserves | 708 388.00 | 694 840.00 | | 708 388.00 |
DH Report à nouveau | | 2 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 616.00 | 111 423.00 | | 224 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 533.00 | 1 223 916.00 | | 1 348 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 357.00 | 262 638.00 | | 199 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | 75.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 166.00 | 105 522.00 | | 42 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 890.00 | 128 653.00 | | 149 890.00 |
EA Autres dettes | 677 147.00 | 1 056 268.00 | | 677 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 943.00 | 1 553 155.00 | | 1 069 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 476.00 | 2 777 071.00 | | 2 418 476.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 785.00 | 1 533 162.00 | | 1 061 785.00 |