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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 179 093.00 | 2 085 246.00 | 93 846.00 | 2 179 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 261.00 | 687 917.00 | 354 344.00 | 1 042 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 770.00 | 2 773 163.00 | 465 606.00 | 3 238 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 755.00 | 6 716.00 | 52 038.00 | 58 755.00 |
BZ Autres créances | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
CF Disponibilités | 302 853.00 | | 302 853.00 | 302 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 452.00 | 6 716.00 | 402 735.00 | 409 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 222.00 | 2 779 880.00 | 868 342.00 | 3 648 222.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DG Autres réserves | 66 375.00 | 34 127.00 | | 66 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 32 248.00 | | |
DL TOTAL (I) | 292 763.00 | 292 762.00 | | 292 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 886.00 | 115 941.00 | | 159 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347.00 | 2 650.00 | | 4 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 658.00 | 334 944.00 | | 29 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 454.00 | 67 420.00 | | 97 454.00 |
EA Autres dettes | 284 232.00 | 17 237.00 | | 284 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 579.00 | 538 193.00 | | 572 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 342.00 | 830 956.00 | | 868 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 647.00 | 465 495.00 | | 473 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 232.00 | 284 232.00 | | 284 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 886.00 | 57 954.00 | 101 932.00 | 159 886.00 |
VI Groupe et associés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VP Divers | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
VW T.V.A. | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 579.00 | 473 647.00 | 101 932.00 | 575 579.00 |