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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 536.00 | 95 171.00 | 5 365.00 | 100 536.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 459.00 | 101 091.00 | 23 368.00 | 124 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 718.00 | 196 262.00 | 133 456.00 | 329 718.00 |
BT Marchandises | 508 603.00 | | 508 603.00 | 508 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 397.00 | 71 911.00 | 401 486.00 | 473 397.00 |
BZ Autres créances | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 552.00 | 71 911.00 | 929 641.00 | 1 001 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 270.00 | 268 173.00 | 1 063 097.00 | 1 331 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 125.00 | | | 91 125.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 804.00 | 238 804.00 | | 238 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
DG Autres réserves | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
DH Report à nouveau | 122 550.00 | 204 758.00 | | 122 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 942.00 | -82 208.00 | | -32 942.00 |
DL TOTAL (I) | 405 508.00 | 438 450.00 | | 405 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 651.00 | 200 523.00 | | 310 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 438.00 | 81 438.00 | | 111 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 548.00 | 157 188.00 | | 137 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 965.00 | 111 645.00 | | 95 965.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 2 999.00 | | 1 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 589.00 | 560 674.00 | | 657 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 097.00 | 999 124.00 | | 1 063 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 320.00 | | 142 320.00 | 142 320.00 |
FG Production vendue services | 903 511.00 | | 903 511.00 | 903 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 830.00 | | 1 045 830.00 | 1 045 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 060.00 | 6 582.00 | | 6 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | 28 213.00 | | 1 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 095.00 | 28 213.00 | | 4 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 352.00 | 28 213.00 | | 3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 530.00 | 886 831.00 | | 1 056 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 472.00 | 969 039.00 | | 1 089 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 942.00 | -82 208.00 | | -32 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 724.00 | 10 426.00 | | 10 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 180.00 | | 65 800.00 | 265 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262.00 | 329 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262.00 | 124 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 634.00 | | | 106 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 921.00 | | 800.00 | 124 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 625.00 | | 65 000.00 | 33 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 823.00 | 15 256.00 | 817.00 | 181 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 083.00 | 7 089.00 | | 88 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 741.00 | 8 167.00 | 817.00 | 93 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 548.00 | 137 548.00 | | 137 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
UX Autres créances clients | 373 827.00 | 373 827.00 | | 373 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 571.00 | 99 571.00 | | 99 571.00 |
VB T. V. A. | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 434.00 | 106 434.00 | | 106 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 216.00 | 25 193.00 | 179 023.00 | 204 216.00 |
VI Groupe et associés | 111 438.00 | 111 438.00 | | 111 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 074.00 | 584 074.00 | | 584 074.00 |
VW T.V.A. | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 589.00 | 478 565.00 | 179 023.00 | 657 589.00 |