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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 159.00 | 493 686.00 | 30 472.00 | 524 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 974.00 | 1 261 178.00 | 145 796.00 | 1 406 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 720.00 | 1 764 151.00 | 194 569.00 | 1 958 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 611.00 | | 157 611.00 | 157 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 131.00 | | 195 131.00 | 195 131.00 |
BT Marchandises | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 321.00 | | 189 321.00 | 189 321.00 |
BZ Autres créances | 204 682.00 | | 204 682.00 | 204 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 582.00 | 16.00 | 260 566.00 | 260 582.00 |
CF Disponibilités | 1 614 009.00 | | 1 614 009.00 | 1 614 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 188.00 | 16.00 | 2 638 172.00 | 2 638 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 908.00 | 1 764 167.00 | 2 832 741.00 | 4 596 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 542 523.00 | 1 537 606.00 | | 1 542 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 309.00 | 614 916.00 | | 607 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 756.00 | 2 194 446.00 | | 2 191 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 264.00 | 255 600.00 | | 530 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 290.00 | 95 339.00 | | 86 290.00 |
EA Autres dettes | 24 428.00 | 39 479.00 | | 24 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 985.00 | 526 774.00 | | 640 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 741.00 | 2 721 221.00 | | 2 832 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 027.00 | | | 1 941 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 931 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 441.00 | | | 1 913 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 252.00 | 73 954.00 | 2 054.00 | 1 692 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 965.00 | 73 954.00 | 2 054.00 | 1 682 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 923.00 | 16.00 | 2 923.00 | 2 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 923.00 | 16.00 | 2 923.00 | 2 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 265.00 | 530 265.00 | | 530 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 344.00 | 407 044.00 | 18 300.00 | 425 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 985.00 | 640 985.00 | | 640 985.00 |