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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 13 029.00 | 7 949.00 | 5 080.00 | 13 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 453.00 | 62 202.00 | 27 251.00 | 89 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 157.00 | 21 796.00 | 3 361.00 | 25 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 586.00 | 91 947.00 | 40 639.00 | 132 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BP En cours de production de services | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
BZ Autres créances | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CF Disponibilités | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 555.00 | | 124 555.00 | 124 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 142.00 | 91 947.00 | 165 195.00 | 257 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347.00 | | | 347.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 121.00 | 106 133.00 | | 144 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 285.00 | 37 988.00 | | -117 285.00 |
DL TOTAL (I) | 35 221.00 | 152 506.00 | | 35 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 124.00 | 119 879.00 | | 62 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 839.00 | 74 495.00 | | 60 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 973.00 | 201 385.00 | | 129 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 195.00 | 353 891.00 | | 165 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 973.00 | 201 385.00 | | 129 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 003.00 | | 4 583.00 | 128 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 075.00 | | 4 564.00 | 123 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 19.00 | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 676.00 | 13 271.00 | | 78 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 676.00 | 13 271.00 | | 78 676.00 |