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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AP Constructions | 26 094.00 | 23 885.00 | 2 209.00 | 26 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 857.00 | 51 316.00 | 30 541.00 | 81 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 388.00 | 225 205.00 | 126 183.00 | 351 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 758.00 | 307 598.00 | 207 160.00 | 514 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 748.00 | 12 511.00 | 388 237.00 | 400 748.00 |
BZ Autres créances | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
CF Disponibilités | 375 008.00 | | 375 008.00 | 375 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 354.00 | 12 511.00 | 809 844.00 | 822 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 112.00 | 320 109.00 | 1 017 004.00 | 1 337 112.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 475.00 | 355 561.00 | | 359 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 014.00 | 113 914.00 | | 111 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 520.00 | 23 000.00 | | 10 520.00 |
DL TOTAL (I) | 536 008.00 | 547 475.00 | | 536 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 903.00 | 105 966.00 | | 102 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 037.00 | 8 856.00 | | 48 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 571.00 | 2 146.00 | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 346.00 | 19 744.00 | | 37 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 205.00 | 242 696.00 | | 277 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342.00 | 39 680.00 | | 10 342.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 1 368.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 995.00 | 420 456.00 | | 480 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 004.00 | 967 931.00 | | 1 017 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 902.00 | 348 888.00 | | 401 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950 391.00 | | 1 950 391.00 | 1 950 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 391.00 | | 1 950 391.00 | 1 950 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 878.00 | 4 472.00 | | 22 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 694.00 | 2 000.00 | | 12 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 694.00 | 2 000.00 | | 12 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811.00 | 2.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | 62.00 | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 829.00 | 1 938.00 | | 9 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 686.00 | 37 856.00 | | 33 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 576.00 | 1 647 112.00 | | 1 996 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 562.00 | 1 533 199.00 | | 1 885 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 014.00 | 113 914.00 | | 111 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 074.00 | | 49 496.00 | 498 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 054.00 | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 813.00 | 514 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 55 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 258.00 | 459 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 102.00 | | 49 496.00 | 438 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 294.00 | 48 063.00 | 30 758.00 | 290 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 328.00 | 364.00 | 2 500.00 | 9 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 965.00 | 47 699.00 | 28 258.00 | 280 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 223.00 | 4 096.00 | 809.00 | 9 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 223.00 | 4 096.00 | 809.00 | 9 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 223.00 | 4 096.00 | 809.00 | 9 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 096.00 | 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 156.00 | 100 156.00 | | 100 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 009.00 | 74 009.00 | | 74 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 385 993.00 | 385 993.00 | | 385 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 903.00 | 26 380.00 | 64 816.00 | 102 903.00 |
VI Groupe et associés | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 787.00 | 441 650.00 | 137.00 | 441 787.00 |
VW T.V.A. | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 425.00 | 401 902.00 | 64 816.00 | 478 425.00 |