| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 566.00 | 10 146.00 | 420.00 | 10 566.00 |
BZ Autres créances | 67 258.00 | | 67 258.00 | 67 258.00 |
CF Disponibilités | 148 260.00 | | 148 260.00 | 148 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 004.00 | | 216 004.00 | 216 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 570.00 | 10 146.00 | 216 424.00 | 226 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 568.00 | | | 63 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
DL TOTAL (I) | 111 229.00 | | | 111 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 195.00 | | | 105 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 424.00 | | | 216 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 146.00 | | 194 146.00 | 194 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 146.00 | | 194 146.00 | 194 146.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 455.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 461.00 | | | 194 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 879.00 | | | 186 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VI Groupe et associés | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 005.00 | 64 005.00 | | 64 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 064.00 | 67 744.00 | 320.00 | 68 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 195.00 | 54 574.00 | 50 620.00 | 105 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
ST Autres comptes | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
YT Sous‐traitance | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |