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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AN Terrains | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 396.00 | 20 580.00 | 816.00 | 21 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 526.00 | 37 570.00 | 9 957.00 | 47 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 836.00 | 77 454.00 | 12 382.00 | 89 836.00 |
BN En cours de production de biens | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BT Marchandises | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 985.00 | 21 839.00 | 147 146.00 | 168 985.00 |
BZ Autres créances | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CF Disponibilités | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 911.00 | 21 839.00 | 290 072.00 | 311 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 746.00 | 99 293.00 | 302 454.00 | 401 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 128.00 | 4 759.00 | | 5 128.00 |
DL TOTAL (I) | 13 802.00 | 13 432.00 | | 13 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 277.00 | 47 134.00 | | 38 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 751.00 | 335.00 | | 12 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 368.00 | 39 485.00 | | 55 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 652.00 | 132 541.00 | | 127 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 137.00 | 41 559.00 | | 23 137.00 |
EA Autres dettes | 31 468.00 | 31 235.00 | | 31 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 652.00 | 292 289.00 | | 288 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 454.00 | 305 721.00 | | 302 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 105.00 | 214 527.00 | | 204 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 964.00 | | 561 964.00 | 561 964.00 |
FG Production vendue services | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 882.00 | | 597 882.00 | 597 882.00 |
FM Production stockée | | | -34 477.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 288.00 | -624.00 | | 6 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 457.00 | 503 808.00 | | 570 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 329.00 | 499 049.00 | | 565 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 128.00 | 4 759.00 | | 5 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 154.00 | | | 87 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 321.00 | 4 133.00 | | 73 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 248.00 | 4 133.00 | | 72 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 803.00 | 2 036.00 | | 19 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 803.00 | 2 036.00 | | 19 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 803.00 | 2 036.00 | | 19 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 652.00 | 127 652.00 | | 127 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 142 840.00 | | | 142 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
VB T. V. A. | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 277.00 | 9 098.00 | 29 179.00 | 38 277.00 |
VI Groupe et associés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 845.00 | 190 845.00 | | 190 845.00 |
VW T.V.A. | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 284.00 | 204 105.00 | 29 179.00 | 233 284.00 |