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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 173 578.00 | 124 153.00 | 49 425.00 | 173 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 092.00 | 471 342.00 | 29 751.00 | 501 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 901.00 | 118 870.00 | 81 031.00 | 199 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 721.00 | 720 879.00 | 172 842.00 | 893 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BT Marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 281.00 | 41 838.00 | 194 442.00 | 236 281.00 |
BZ Autres créances | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
CF Disponibilités | 567 363.00 | | 567 363.00 | 567 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 936.00 | 41 838.00 | 952 097.00 | 993 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 656.00 | 762 718.00 | 1 124 939.00 | 1 887 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 447.00 | 10 661.00 | | 15 447.00 |
DG Autres réserves | 340 984.00 | 280 057.00 | | 340 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 580.00 | 95 712.00 | | 70 580.00 |
DL TOTAL (I) | 727 010.00 | 686 430.00 | | 727 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 033.00 | 92 658.00 | | 65 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | 1 238.00 | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 367.00 | 115 773.00 | | 136 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 409.00 | 164 795.00 | | 182 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 582.00 | 11 455.00 | | 12 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 929.00 | 385 919.00 | | 397 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 939.00 | 1 072 349.00 | | 1 124 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 403.00 | 332 038.00 | | 369 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 373.00 | 7 601.00 | | 8 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 631.00 | | 8 090.00 | 885 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 372.00 | | 5 200.00 | 869 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | 2 890.00 | 9 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 375.00 | 48 504.00 | 720 879.00 | 672 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 479.00 | 1 035.00 | 6 514.00 | 5 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 896.00 | 47 470.00 | 714 365.00 | 666 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 867.00 | | 7 028.00 | 48 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 867.00 | | 7 028.00 | 48 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 867.00 | | 7 028.00 | 48 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 028.00 | |