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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 394.00 | 57 275.00 | 56 119.00 | 113 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 397.00 | 58 550.00 | 272 847.00 | 331 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 967.00 | | 1 989 967.00 | 1 989 967.00 |
BZ Autres créances | 101 058.00 | | 101 058.00 | 101 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 634 889.00 | | 634 889.00 | 634 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 240.00 | | 2 772 240.00 | 2 772 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 637.00 | 58 550.00 | 3 045 087.00 | 3 103 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
DG Autres réserves | 1 081.00 | 371 704.00 | | 1 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599 415.00 | 398 017.00 | | 1 599 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 738.00 | 807 964.00 | | 1 638 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 336.00 | 81 645.00 | | 304 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 466.00 | 51 628.00 | | 37 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 806.00 | 187 603.00 | | 1 054 806.00 |
EA Autres dettes | 2 949.00 | 173 207.00 | | 2 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 349.00 | 494 083.00 | | 1 406 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 087.00 | 1 302 047.00 | | 3 045 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 349.00 | 494 083.00 | | 1 406 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 058 274.00 | 59 313.00 | 4 117 587.00 | 4 058 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 274.00 | 59 313.00 | 4 117 587.00 | 4 058 274.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 762.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 357 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 356 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 84.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 38 446.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -37 905.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 907.00 | 185 476.00 | | 756 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 117 673.00 | 2 172 047.00 | | 4 117 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 259.00 | 1 774 029.00 | | 2 518 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599 415.00 | 398 017.00 | | 1 599 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 000.00 | | 17 397.00 | 314 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 214.00 | | | 184 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 636.00 | | 16 757.00 | 96 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 150.00 | | 640.00 | 33 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 788.00 | 13 762.00 | | 44 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 513.00 | 13 762.00 | | 43 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 581.00 | 71 581.00 | | 71 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594 095.00 | 594 095.00 | | 594 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 967.00 | 1 989 967.00 | | 1 989 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VC Groupe et associés | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |
VI Groupe et associés | 299 700.00 | 299 700.00 | | 299 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VP Divers | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 241.00 | 2 170 241.00 | | 2 170 241.00 |
VW T.V.A. | 349 812.00 | 349 812.00 | | 349 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 349.00 | 1 406 349.00 | | 1 406 349.00 |