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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 140.00 | 48 441.00 | 74 698.00 | 123 140.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AN Terrains | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 1 091 656.00 | 337 601.00 | 754 054.00 | 1 091 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 987.00 | 209 654.00 | 152 333.00 | 361 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 817.00 | 529 182.00 | 28 634.00 | 557 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 757.00 | 1 124 878.00 | 1 576 878.00 | 2 701 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 627.00 | | 221 627.00 | 221 627.00 |
BN En cours de production de biens | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 445.00 | 2 181.00 | 459 264.00 | 461 445.00 |
BZ Autres créances | 47 531.00 | | 47 531.00 | 47 531.00 |
CF Disponibilités | 482 828.00 | | 482 828.00 | 482 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 891.00 | 2 181.00 | 1 277 710.00 | 1 279 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 648.00 | 1 127 060.00 | 2 854 588.00 | 3 981 648.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 305 721.00 | 305 721.00 | | 305 721.00 |
DH Report à nouveau | -76 881.00 | | | -76 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 452.00 | -76 881.00 | | -68 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 454.00 | 153 954.00 | | 145 454.00 |
DL TOTAL (I) | 322 611.00 | 399 564.00 | | 322 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 682.00 | 683 595.00 | | 965 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 840.00 | 94 840.00 | | 94 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 101.00 | 709 689.00 | | 739 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 832.00 | 188 538.00 | | 283 832.00 |
EA Autres dettes | 448 518.00 | 467 947.00 | | 448 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 976.00 | 2 144 611.00 | | 2 531 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 588.00 | 2 544 176.00 | | 2 854 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 950.00 | 1 508 408.00 | | 1 179 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 680.00 | | 115 308.00 | 2 586 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 2 701 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 043 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 907.00 | | 32 805.00 | 623 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 973.00 | | 82 503.00 | 1 960 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 934.00 | 123 945.00 | | 1 000 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 083.00 | 21 358.00 | | 27 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 851.00 | 102 587.00 | | 973 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 032.00 | | 23 851.00 | 26 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 032.00 | | 23 851.00 | 26 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 032.00 | | 23 851.00 | 26 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 102.00 | 739 102.00 | | 739 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 759.00 | 69 759.00 | | 69 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 070.00 | 153 070.00 | | 153 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 519.00 | 14 476.00 | | 448 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 458 829.00 | 458 829.00 | | 458 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 683.00 | 47 699.00 | 499 113.00 | 965 683.00 |
VI Groupe et associés | 94 841.00 | 94 841.00 | | 94 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
VP Divers | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 641.00 | 532 641.00 | | 532 641.00 |
VW T.V.A. | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 977.00 | 1 179 950.00 | 499 113.00 | 2 531 977.00 |