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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
AH Fonds commercial | 146 623.00 | | 146 623.00 | 146 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 558.00 | 4 853.00 | 3 705.00 | 8 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 809.00 | 83 383.00 | 4 426.00 | 87 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 026.00 | 116 091.00 | 168 936.00 | 285 026.00 |
BT Marchandises | 481 128.00 | 161 036.00 | 320 092.00 | 481 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 733.00 | 9 189.00 | 273 545.00 | 282 733.00 |
BZ Autres créances | 568 099.00 | | 568 099.00 | 568 099.00 |
CF Disponibilités | 100 896.00 | | 100 896.00 | 100 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 106.00 | 170 225.00 | 1 304 881.00 | 1 475 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 132.00 | 286 315.00 | 1 473 817.00 | 1 760 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 999.00 | | | 81 999.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 002.00 | | | 218 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 695.00 | | | 149 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | -265 177.00 | | | -265 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
DL TOTAL (I) | 146 130.00 | | | 146 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 390.00 | | | 228 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 367.00 | | | 808 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 042.00 | | | 188 042.00 |
EA Autres dettes | 102 271.00 | | | 102 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 687.00 | | | 1 327 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 817.00 | | | 1 473 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 270.00 | | | 892 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 351.00 | | 1 654 351.00 | 1 654 351.00 |
FG Production vendue services | 109 953.00 | | 109 953.00 | 109 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 304.00 | | 1 764 304.00 | 1 764 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 225.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 177.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 827.00 | | | -15 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 471.00 | | | 1 952 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 661.00 | | | 1 930 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 193.00 | | 1 833.00 | 283 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442.00 | | | 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 036.00 | | | 174 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 561.00 | | 1 805.00 | 94 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 154.00 | | 28.00 | 14 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 670.00 | 1 420.00 | | 114 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442.00 | | | 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 816.00 | 1 420.00 | | 86 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 963.00 | 161 036.00 | 158 963.00 | 158 963.00 |
6T Sur comptes clients | 10 628.00 | 9 189.00 | 10 628.00 | 10 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 591.00 | 170 225.00 | 169 591.00 | 169 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 591.00 | 170 225.00 | 169 591.00 | 169 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 367.00 | 601 340.00 | 207 027.00 | 808 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 271.00 | 102 271.00 | | 102 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
UX Autres créances clients | 270 734.00 | | | 270 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 339 959.00 | | | 339 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 228 390.00 | | | 228 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 825.00 | | | 206 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 771.00 | 810 818.00 | 95 953.00 | 906 771.00 |
VW T.V.A. | 124 373.00 | 124 373.00 | | 124 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 687.00 | 892 270.00 | 207 027.00 | 1 327 687.00 |