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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 989.00 | 19 322.00 | 20 667.00 | 39 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 882.00 | 274 875.00 | 191 007.00 | 465 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 040.00 | 294 197.00 | 212 842.00 | 507 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
BZ Autres créances | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CF Disponibilités | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 453.00 | | 129 453.00 | 129 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 493.00 | 294 197.00 | 342 295.00 | 636 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 619.00 | | | 619.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DG Autres réserves | 121 422.00 | 123 436.00 | | 121 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 183.00 | -2 014.00 | | -13 183.00 |
DL TOTAL (I) | 122 661.00 | 135 843.00 | | 122 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 438.00 | 133 883.00 | | 127 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 222.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 928.00 | 19 259.00 | | 29 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 899.00 | 20 067.00 | | 28 899.00 |
EA Autres dettes | 32 538.00 | 6 900.00 | | 32 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 635.00 | 180 332.00 | | 219 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 295.00 | 316 176.00 | | 342 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 833.00 | 69 879.00 | | 116 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 879.00 | | 442 879.00 | 442 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 879.00 | | 442 879.00 | 442 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 483.00 | 8 679.00 | | 17 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 345.00 | 1 497.00 | | 1 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 40.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 1 410.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 1 450.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -40.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 375.00 | 377 888.00 | | 460 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 558.00 | 379 902.00 | | 473 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 183.00 | -2 014.00 | | -13 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 184.00 | 9 011.00 | | 24 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 553.00 | | 18 594.00 | 488 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 507 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 505 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 409.00 | | 18 569.00 | 487 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | 25.00 | 1 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 335.00 | 31 942.00 | 79.00 | 262 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 335.00 | 31 942.00 | 79.00 | 262 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 248.00 | 24 446.00 | 92 042.00 | 127 248.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VP Divers | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
VW T.V.A. | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 635.00 | 116 833.00 | 92 042.00 | 219 635.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | 2 480.00 | | 1 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 266.00 | 3 622.00 | | 4 266.00 |
ST Autres comptes | 146 325.00 | 118 209.00 | | 146 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 651.00 | 10 735.00 | | 15 651.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 186.00 | 164 572.00 | | 162 186.00 |
YT Sous‐traitance | 71 339.00 | 32 945.00 | | 71 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 1 121.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 677.00 | 3 601.00 | | 2 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 557.00 | 37 160.00 | | 39 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 874.00 | 23 467.00 | | 29 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 580.00 | 165 511.00 | | 237 580.00 |