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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 668.00 | | 241 668.00 | 241 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 3 620.00 | 6 380.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 926.00 | 51 895.00 | 5 031.00 | 56 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 088.00 | 754 727.00 | 48 361.00 | 803 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 111 682.00 | 810 242.00 | 301 439.00 | 1 111 682.00 |
BT Marchandises | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BZ Autres créances | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 809.00 | | 410 809.00 | 410 809.00 |
CF Disponibilités | 243 397.00 | | 243 397.00 | 243 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 452.00 | | 664 452.00 | 664 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 085.00 | 810 242.00 | 974 842.00 | 1 785 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 692.00 | 205 692.00 | | 205 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
DG Autres réserves | 547 433.00 | 451 282.00 | | 547 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 508.00 | 96 151.00 | | 110 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 647.00 | 9 148.00 | | 1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 917 542.00 | 814 536.00 | | 917 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 987.00 | 6 448.00 | | 12 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 312.00 | 69 467.00 | | 44 312.00 |
EA Autres dettes | | 13 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 300.00 | 101 385.00 | | 57 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 842.00 | 915 920.00 | | 974 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 501.00 | 16 215.00 | | 7 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 45.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 627.00 | 16 170.00 | | 5 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 116.00 | 32 231.00 | | 42 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 508.00 | 96 151.00 | | 110 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 3 333.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 643.00 | 36 705.00 | 106.00 | 773 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |