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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 753.00 | | 133 753.00 | 133 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 826.00 | 3 356.00 | 3 470.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 579.00 | 3 356.00 | 137 223.00 | 140 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 398.00 | | 431 398.00 | 431 398.00 |
BZ Autres créances | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
CF Disponibilités | 1 078 892.00 | | 1 078 892.00 | 1 078 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 868.00 | | 1 571 868.00 | 1 571 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 448.00 | 3 356.00 | 1 709 092.00 | 1 712 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 176.00 | 31 312.00 | | 36 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 765.00 | 161 232.00 | | 208 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
DG Autres réserves | 141 632.00 | 71 548.00 | | 141 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 631.00 | 70 084.00 | | 35 631.00 |
DL TOTAL (I) | 425 336.00 | 337 307.00 | | 425 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 316.00 | 297 158.00 | | 265 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 062.00 | 70 851.00 | | 58 062.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 959 627.00 | 851 247.00 | | 959 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 755.00 | 1 219 257.00 | | 1 283 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 092.00 | 1 556 565.00 | | 1 709 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 755.00 | 1 219 257.00 | | 1 283 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 726.00 | | 965 726.00 | 965 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 726.00 | | 965 726.00 | 965 726.00 |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 115 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | 27 015.00 | | 12 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 232.00 | 904 720.00 | | 966 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 601.00 | 834 636.00 | | 930 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 631.00 | 70 084.00 | | 35 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 579.00 | | | 140 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 753.00 | | | 133 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080.00 | 2 275.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 2 275.00 | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 316.00 | 265 316.00 | | 265 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 959 627.00 | 959 627.00 | | 959 627.00 |
UX Autres créances clients | 431 398.00 | 431 398.00 | | 431 398.00 |
VB T. V. A. | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VC Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 976.00 | 492 976.00 | | 492 976.00 |
VW T.V.A. | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 755.00 | 1 283 755.00 | | 1 283 755.00 |