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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 955.00 | 36 709.00 | 246.00 | 36 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 134.00 | 65 210.00 | 31 924.00 | 97 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 590.00 | | 530 590.00 | 530 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 141.00 | | 122 141.00 | 122 141.00 |
BZ Autres créances | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
CF Disponibilités | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 456.00 | | 689 456.00 | 689 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 589.00 | 65 210.00 | 721 380.00 | 786 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 288 555.00 | 302 617.00 | | 288 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 750.00 | 17 438.00 | | -15 750.00 |
DL TOTAL (I) | 289 575.00 | 336 824.00 | | 289 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 594.00 | 74 045.00 | | 50 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 320.00 | 67 434.00 | | 86 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 256.00 | 203 991.00 | | 189 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 952.00 | 94 557.00 | | 97 952.00 |
EA Autres dettes | 7 682.00 | 391.00 | | 7 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 805.00 | 440 417.00 | | 431 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 380.00 | 777 242.00 | | 721 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 805.00 | 440 417.00 | | 431 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 594.00 | 74 045.00 | | 10 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -56.00 | | -56.00 | -56.00 |
FD Production vendue biens | 431 828.00 | 7 499.00 | 439 327.00 | 431 828.00 |
FG Production vendue services | 1 093.00 | 300.00 | 1 393.00 | 1 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 865.00 | 7 800.00 | 440 664.00 | 432 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 1 387.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 1 387.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -1 386.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 383.00 | 754 160.00 | | 444 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 132.00 | 736 722.00 | | 460 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 750.00 | 17 438.00 | | -15 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 627.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 884.00 | | 3 250.00 | 93 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 470.00 | | 3 250.00 | 15 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 909.00 | 301.00 | | 64 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 209.00 | 301.00 | | 62 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 256.00 | 189 256.00 | | 189 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
UX Autres créances clients | 122 141.00 | | | 122 141.00 |
VB T. V. A. | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 978.00 | 147 257.00 | 18 720.00 | 165 978.00 |
VW T.V.A. | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 805.00 | 431 805.00 | | 431 805.00 |