| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 273.00 | 24 838.00 | 5 435.00 | 30 273.00 |
AH Fonds commercial | 977 709.00 | | 977 709.00 | 977 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 364.00 | 88 162.00 | 55 202.00 | 143 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 556.00 | 133 233.00 | 1 046 323.00 | 1 179 556.00 |
BT Marchandises | 813 986.00 | 477 000.00 | 336 986.00 | 813 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 625.00 | 161 715.00 | 578 911.00 | 740 625.00 |
BZ Autres créances | 2 184 593.00 | | 2 184 593.00 | 2 184 593.00 |
CF Disponibilités | 783 898.00 | | 783 898.00 | 783 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 607.00 | 638 715.00 | 3 912 892.00 | 4 551 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 483.00 | 771 948.00 | 4 987 535.00 | 5 759 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
DG Autres réserves | 1 924 882.00 | 1 798 314.00 | | 1 924 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 513.00 | 126 567.00 | | 258 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 895.00 | 2 073 382.00 | | 2 331 895.00 |
DP Provisions pour risques | 28 320.00 | 11 632.00 | | 28 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 472.00 | 61 000.00 | | 175 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 792.00 | 72 632.00 | | 203 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 423.00 | 1 002 381.00 | | 1 003 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 758.00 | 200 065.00 | | 216 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 120.00 | 488 208.00 | | 363 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 927.00 | 511 671.00 | | 280 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EA Autres dettes | 529 555.00 | 826 682.00 | | 529 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 585.00 | 75 496.00 | | 56 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 471.00 | 3 104 502.00 | | 2 451 471.00 |
ED (V) | 377.00 | 1 101.00 | | 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 535.00 | 5 251 617.00 | | 4 987 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 238.00 | 2 104 502.00 | | 1 464 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 535.00 | 2 381.00 | | 1 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 653.00 | 50 429.00 | 484 081.00 | 433 653.00 |
FD Production vendue biens | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
FG Production vendue services | 2 831 935.00 | 51 916.00 | 2 883 852.00 | 2 831 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 627.00 | 102 345.00 | 3 403 973.00 | 3 301 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 472.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 960.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 12 714.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 958.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 19 561.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 453.00 | 234 132.00 | | 115 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 453.00 | 236 788.00 | | 115 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 273.00 | -217 227.00 | | -115 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 635.00 | 23 922.00 | | 57 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 602.00 | 4 628 544.00 | | 3 949 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 088.00 | 4 501 977.00 | | 3 691 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 513.00 | 126 567.00 | | 258 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 325.00 | 13 908.00 | | 119 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 420.00 | 2 419.00 | | 22 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 905.00 | 11 489.00 | | 96 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 632.00 | 142 792.00 | 11 632.00 | 72 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 489 375.00 | 477 000.00 | 489 375.00 | 489 375.00 |
6T Sur comptes clients | 162 651.00 | 4 967.00 | 5 903.00 | 162 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 026.00 | 481 967.00 | 495 278.00 | 652 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 658.00 | 624 759.00 | 506 911.00 | 724 658.00 |