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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 596.00 | 17 423.00 | 119 173.00 | 136 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 331.00 | 42 108.00 | 200 223.00 | 242 331.00 |
BZ Autres créances | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
CF Disponibilités | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 201.00 | 42 108.00 | 222 093.00 | 264 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 797.00 | 59 531.00 | 341 266.00 | 400 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
DL TOTAL (I) | 62 571.00 | | | 62 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 479.00 | | | 192 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 852.00 | | | 77 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 694.00 | | | 278 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 266.00 | | | 341 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 694.00 | | | 278 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 824.00 | | 300 824.00 | 300 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 824.00 | | 300 824.00 | 300 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 962.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 517.00 | | | 317 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 474.00 | | | 281 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 596.00 | | | 136 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 608.00 | | | 115 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 539.00 | 14 962.00 | 16 393.00 | 43 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 539.00 | 14 962.00 | 16 393.00 | 43 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 539.00 | 14 962.00 | 16 393.00 | 43 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 962.00 | 16 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
UX Autres créances clients | 242 331.00 | | | 242 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VI Groupe et associés | 192 479.00 | 192 479.00 | | 192 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 780.00 | 265 780.00 | | 265 780.00 |
VW T.V.A. | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 694.00 | 278 694.00 | | 278 694.00 |