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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 170.00 | 2 619.00 | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 417.00 | 100 775.00 | 8 642.00 | 109 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 210.00 | 55 981.00 | 131 229.00 | 187 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 417.00 | 156 926.00 | 142 490.00 | 299 417.00 |
BT Marchandises | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 630.00 | | 75 630.00 | 75 630.00 |
BZ Autres créances | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CF Disponibilités | 183 755.00 | | 183 755.00 | 183 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 799.00 | | 336 799.00 | 336 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 217.00 | 156 926.00 | 479 290.00 | 636 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 94 962.00 | 94 962.00 | | 94 962.00 |
DH Report à nouveau | -93 802.00 | | | -93 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929.00 | -93 802.00 | | -929.00 |
DL TOTAL (I) | 5 615.00 | 6 544.00 | | 5 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 472.00 | 173 472.00 | | 98 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 633.00 | 163 112.00 | | 150 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 810.00 | 55 479.00 | | 23 810.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 32 235.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 675.00 | 624 300.00 | | 473 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 290.00 | 630 845.00 | | 479 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 472.00 | | | 98 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 273.00 | | 1 230 273.00 | 1 230 273.00 |
FD Production vendue biens | -5 292.00 | | -5 292.00 | -5 292.00 |
FG Production vendue services | 172 899.00 | | 172 899.00 | 172 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 881.00 | | 1 397 881.00 | 1 397 881.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 35.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 666.00 | 321 231.00 | | 75 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 666.00 | 321 231.00 | | 75 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347.00 | 241 232.00 | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 241 232.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 319.00 | 79 999.00 | | 74 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 338.00 | 1 557 876.00 | | 1 504 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 268.00 | 1 651 680.00 | | 1 505 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -929.00 | -93 802.00 | | -929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 633.00 | 150 633.00 | | 150 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 75 631.00 | 75 631.00 | | 75 631.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 32 946.00 | 167 054.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 473.00 | 98 473.00 | | 98 473.00 |
VP Divers | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 419.00 | 92 419.00 | | 92 419.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 675.00 | 306 621.00 | 167 054.00 | 473 675.00 |